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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AN Terrains | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | 26 905.00 | 16 139.00 | 10 766.00 | 26 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 202 556.00 | 853 988.00 | 348 567.00 | 1 202 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 586.00 | 263 468.00 | 138 119.00 | 401 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 666.00 | | 11 666.00 | 11 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 673 773.00 | 1 142 595.00 | 531 178.00 | 1 673 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 989.00 | | 7 989.00 | 7 989.00 |
BT Marchandises | 756 300.00 | | 756 300.00 | 756 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 550.00 | | 170 550.00 | 170 550.00 |
BZ Autres créances | 40 677.00 | | 40 677.00 | 40 677.00 |
CF Disponibilités | 100 028.00 | | 100 028.00 | 100 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 107.00 | | 34 107.00 | 34 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 651.00 | | 1 110 651.00 | 1 110 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 784 424.00 | 1 142 595.00 | 1 641 829.00 | 2 784 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 666.00 | | | 666.00 |
CU Autres participations | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
DG Autres réserves | 815 322.00 | 815 322.00 | | 815 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 424.00 | 92 296.00 | | 3 424.00 |
DL TOTAL (I) | 831 617.00 | 920 489.00 | | 831 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 460.00 | 343 400.00 | | 311 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 241.00 | 174 463.00 | | 58 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 000.00 | 200.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 089.00 | 376 377.00 | | 258 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 132.00 | 74 057.00 | | 71 132.00 |
EA Autres dettes | 51 290.00 | 491.00 | | 51 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 212.00 | 968 990.00 | | 810 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 829.00 | 1 889 479.00 | | 1 641 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 504.00 | 562 318.00 | | 545 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 520 429.00 | 8 600.00 | 2 529 029.00 | 2 520 429.00 |
FG Production vendue services | 409 472.00 | | 409 472.00 | 409 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 929 901.00 | 8 600.00 | 2 938 501.00 | 2 929 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 943 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 734 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 175.00 | |
GE Autres charges | | | 2 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 932 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 263.00 | 9 552.00 | | 2 263.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 061.00 | | | 34 061.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 853.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 15 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 15 853.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 790.00 | 3 702.00 | | 1 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 86 511.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 790.00 | 90 213.00 | | 1 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -790.00 | -74 360.00 | | -790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | 26 322.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 944 203.00 | 3 668 261.00 | | 2 944 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 940 779.00 | 3 575 965.00 | | 2 940 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 424.00 | 92 296.00 | | 3 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 662.00 | 75 667.00 | | 75 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 579 545.00 | | 130 815.00 | 1 579 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 588.00 | 1 673 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 588.00 | 1 652 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 568 918.00 | | 120 059.00 | 1 568 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 627.00 | | 10 756.00 | 1 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 007.00 | 204 175.00 | 36 588.00 | 975 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 966 007.00 | 204 175.00 | 36 588.00 | 966 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 089.00 | 258 089.00 | | 258 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 244.00 | 26 244.00 | | 26 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 549.00 | 35 549.00 | | 35 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 290.00 | 5 129.00 | | 51 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
UX Autres créances clients | 170 550.00 | | | 170 550.00 |
VB T. V. A. | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VC Groupe et associés | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 143.00 | 104 677.00 | 202 999.00 | 311 143.00 |
VI Groupe et associés | 58 241.00 | | | 58 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 500.00 | | | 89 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 321.00 | | | 121 321.00 |
VP Divers | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 107.00 | | | 34 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 001.00 | 257 001.00 | | 257 001.00 |
VW T.V.A. | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 212.00 | | 202 999.00 | 750 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 511.00 | 9 673.00 | | 10 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 136.00 | 29 152.00 | | 7 136.00 |
ST Autres comptes | 378 659.00 | 374 050.00 | | 378 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 051.00 | 69 300.00 | | 91 051.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 153 744.00 | 229 406.00 | | 153 744.00 |
YT Sous‐traitance | 71 019.00 | 62 536.00 | | 71 019.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 694.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 46 788.00 | 235 000.00 | | 46 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 387.00 | 14 519.00 | | 14 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 898.00 | 24 192.00 | | 24 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 172.00 | 80 166.00 | | 84 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 926.00 | 223 948.00 | | 109 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 594 654.00 | 770 732.00 | | 594 654.00 |