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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 426.00 | | 61 426.00 | 61 426.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 883.00 | 56 018.00 | 9 865.00 | 65 883.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 009.00 | 57 718.00 | 86 291.00 | 144 009.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
060 Stock marchandises | 29 012.00 | | 29 012.00 | 29 012.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 471.00 | | 39 471.00 | 39 471.00 |
072 Créances – Autres | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
084 Disponibilités | 186 284.00 | | 186 284.00 | 186 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 407 293.00 | | 407 293.00 | 407 293.00 |
110 Total général Actif | 551 302.00 | 57 718.00 | 493 584.00 | 551 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 244 294.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 296 245.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 397.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 067.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 140 571.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 493 584.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 015.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 220 130.00 | | | 220 130.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 272 111.00 | | | 272 111.00 |
230 Autres produits | 590.00 | | | 590.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 492 832.00 | | | 492 832.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 202 805.00 | | | 202 805.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 228.00 | | | -20 228.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126 191.00 | | | 126 191.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
242 Autres charges externes. | 37 403.00 | | | 37 403.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 351.00 | | | 63 351.00 |
252 Charges sociales | 14 346.00 | | | 14 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 438 001.00 | | | 438 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 831.00 | | | 54 831.00 |
280 Produits financiers | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
294 Charges financières | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
300 Charges exceptionnelles | 73.00 | | | 73.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 566.00 | | | 43 566.00 |