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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 650.00 | | 74 650.00 | 74 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 560.00 | 1 346.00 | 214.00 | 1 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 948.00 | 43 266.00 | 81 683.00 | 124 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 904.00 | 104 389.00 | 437 515.00 | 541 904.00 |
BN En cours de production de biens | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 790.00 | | 129 790.00 | 129 790.00 |
BZ Autres créances | 97 979.00 | 20 000.00 | 77 979.00 | 97 979.00 |
CF Disponibilités | 16 096.00 | | 16 096.00 | 16 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 744.00 | | 32 744.00 | 32 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 910.00 | 20 000.00 | 263 910.00 | 283 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 813.00 | 124 389.00 | 701 425.00 | 825 813.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 350.00 | | | 60 350.00 |
CU Autres participations | 340 745.00 | 59 777.00 | 280 968.00 | 340 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 215.00 | 127 215.00 | | 127 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
DH Report à nouveau | -144 809.00 | -92 513.00 | | -144 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 744.00 | -52 296.00 | | 100 744.00 |
DL TOTAL (I) | 97 363.00 | -3 381.00 | | 97 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 889.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 650.00 | 459 650.00 | | 489 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 548.00 | 12 070.00 | | 15 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 881.00 | 19 869.00 | | 31 881.00 |
EA Autres dettes | 66 983.00 | 66 283.00 | | 66 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 062.00 | 564 761.00 | | 604 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 425.00 | 561 380.00 | | 701 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 062.00 | 564 761.00 | | 604 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 889.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 108 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 108 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 224.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 441.00 | | | 53 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 441.00 | | | 53 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | 323.00 | | 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 849.00 | 20 323.00 | | 16 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 592.00 | -20 323.00 | | -36 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 184.00 | 108 000.00 | | 164 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 440.00 | 160 296.00 | | 63 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 744.00 | -52 296.00 | | 100 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 405.00 | 30 883.00 | | 22 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 371.00 | | | 359 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 345.00 | | | 348 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 111.00 | 14 793.00 | 10 292.00 | 40 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 111.00 | 14 793.00 | 10 292.00 | 40 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 548.00 | 15 548.00 | | 15 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556 633.00 | 556 633.00 | | 556 633.00 |
UX Autres créances clients | 129 790.00 | | | 129 790.00 |
VP Divers | 97 979.00 | | | 97 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 881.00 | 31 881.00 | | 31 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 744.00 | | | 32 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 513.00 | 200 163.00 | 60 350.00 | 260 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 062.00 | 604 062.00 | | 604 062.00 |