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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 332.00 | 245 237.00 | 106 095.00 | 351 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 570.00 | | 16 570.00 | 16 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 435.00 | 251 770.00 | 122 664.00 | 374 435.00 |
BP En cours de production de services | 11 276.00 | | 11 276.00 | 11 276.00 |
BT Marchandises | 31 663.00 | | 31 663.00 | 31 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 769.00 | | 20 769.00 | 20 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 277 734.00 | 13 983.00 | 1 263 751.00 | 1 277 734.00 |
BZ Autres créances | 77 194.00 | | 77 194.00 | 77 194.00 |
CF Disponibilités | 284 044.00 | | 284 044.00 | 284 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 657.00 | | 18 657.00 | 18 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 721 338.00 | 13 983.00 | 1 707 354.00 | 1 721 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 772.00 | 265 754.00 | 1 830 019.00 | 2 095 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 645 877.00 | 571 382.00 | | 645 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 885.00 | 174 495.00 | | 28 885.00 |
DL TOTAL (I) | 716 562.00 | 787 677.00 | | 716 562.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 661.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 661.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 105.00 | 28 768.00 | | 98 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 430.00 | 555 345.00 | | 809 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 409.00 | 187 507.00 | | 134 409.00 |
EA Autres dettes | 3 683.00 | 1 758.00 | | 3 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 829.00 | 55 401.00 | | 67 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 456.00 | 828 779.00 | | 1 113 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 019.00 | 1 622 117.00 | | 1 830 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 191.00 | 828 779.00 | | 1 044 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 102.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 588 513.00 | 68.00 | 2 588 581.00 | 2 588 513.00 |
FG Production vendue services | 847 229.00 | | 847 229.00 | 847 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 435 743.00 | 68.00 | 3 435 811.00 | 3 435 743.00 |
FM Production stockée | | | 7 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 474 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 156 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 450 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 744.00 | 7 334.00 | | 16 744.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 542.00 | 2 627.00 | | 4 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 887.00 | 4 200.00 | | 6 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 288.00 | 4 200.00 | | 8 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 4 000.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 392.00 | 67.00 | | 3 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 427.00 | 4 067.00 | | 3 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 861.00 | 133.00 | | 4 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63.00 | 22 316.00 | | 63.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 483 425.00 | 4 005 534.00 | | 3 483 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 454 539.00 | 3 831 039.00 | | 3 454 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 885.00 | 174 495.00 | | 28 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 411.00 | | 41 117.00 | 353 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 093.00 | 374 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 093.00 | 351 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 309.00 | | 41 117.00 | 330 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 570.00 | | | 16 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 668.00 | 39 804.00 | 16 701.00 | 228 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 135.00 | 39 804.00 | 16 701.00 | 222 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
6T Sur comptes clients | 22 432.00 | | 8 448.00 | 22 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 432.00 | | 8 448.00 | 22 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 093.00 | | 14 109.00 | 28 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 430.00 | 809 430.00 | | 809 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 266.00 | 35 266.00 | | 35 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 229.00 | 40 229.00 | | 40 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 829.00 | 67 829.00 | | 67 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 570.00 | | | 16 570.00 |
UX Autres créances clients | 1 259 849.00 | | | 1 259 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 885.00 | | | 17 885.00 |
VB T. V. A. | 19 107.00 | | | 19 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 105.00 | 28 840.00 | 69 265.00 | 98 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 420.00 | | | 91 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 006.00 | | | 20 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 379.00 | | | 40 379.00 |
VP Divers | 15 338.00 | | | 15 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 657.00 | | | 18 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 155.00 | 1 373 586.00 | 16 570.00 | 1 390 155.00 |
VW T.V.A. | 49 033.00 | 49 033.00 | | 49 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 456.00 | 1 044 191.00 | 69 265.00 | 1 113 456.00 |