| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 638.00 | 5 536.00 | 102.00 | 5 638.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 79 916.00 | | 79 916.00 | 79 916.00 |
AP Constructions | 1 158 894.00 | 1 032 091.00 | 126 803.00 | 1 158 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 847 050.00 | 1 322 677.00 | 524 373.00 | 1 847 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 676.00 | 21 261.00 | 415.00 | 21 676.00 |
BF Prêts | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 136 591.00 | 2 381 566.00 | 755 026.00 | 3 136 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 419 904.00 | | 419 904.00 | 419 904.00 |
BN En cours de production de biens | 195 679.00 | | 195 679.00 | 195 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 211 479.00 | 3 125.00 | 1 208 354.00 | 1 211 479.00 |
BZ Autres créances | 950 312.00 | | 950 312.00 | 950 312.00 |
CF Disponibilités | 1 411 628.00 | | 1 411 628.00 | 1 411 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 190 961.00 | 3 125.00 | 4 187 836.00 | 4 190 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 327 553.00 | 2 384 691.00 | 4 942 862.00 | 7 327 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 778 968.00 | 1 778 968.00 | | 1 778 968.00 |
DH Report à nouveau | 502 816.00 | | | 502 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 620.00 | 502 816.00 | | 441 620.00 |
DJ Subventions d’investissement | 136 441.00 | 239 346.00 | | 136 441.00 |
DL TOTAL (I) | 3 079 846.00 | 2 741 131.00 | | 3 079 846.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 882.00 | 68 940.00 | | 60 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 882.00 | 68 940.00 | | 60 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 017.00 | 583 684.00 | | 508 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 647.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 209.00 | 1 079 577.00 | | 879 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 908.00 | 281 086.00 | | 414 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 802 135.00 | 1 961 993.00 | | 1 802 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 942 862.00 | 4 772 064.00 | | 4 942 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 430 427.00 | 1 513 663.00 | | 1 430 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 211 912.00 | 40 332.00 | 7 252 244.00 | 7 211 912.00 |
FG Production vendue services | 48 602.00 | | 48 602.00 | 48 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 260 514.00 | 40 332.00 | 7 300 846.00 | 7 260 514.00 |
FM Production stockée | | | 32 987.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 739.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 349 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 267 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 840 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 257.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 790 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 084.00 | 90 328.00 | | 6 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 411.00 | 52 712.00 | | 35 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 494.00 | 143 040.00 | | 41 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52 915.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52 915.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 494.00 | 90 125.00 | | 41 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 913.00 | 197 543.00 | | 158 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 397 961.00 | 8 180 722.00 | | 7 397 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 956 341.00 | 7 677 906.00 | | 6 956 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 620.00 | 502 816.00 | | 441 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 156 601.00 | | 8 340.00 | 3 156 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 350.00 | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 350.00 | 3 136 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 3 107 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 505.00 | | | 28 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 126 997.00 | | 2 540.00 | 3 126 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 5 800.00 | 1 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 097 308.00 | 306 257.00 | 22 000.00 | 2 097 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 088.00 | 447.00 | | 5 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 092 220.00 | 305 810.00 | 22 000.00 | 2 092 220.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 940.00 | | 8 058.00 | 68 940.00 |
6T Sur comptes clients | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 065.00 | | 8 058.00 | 72 065.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879 209.00 | 879 209.00 | | 879 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 994.00 | 114 994.00 | | 114 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 597.00 | 282 597.00 | | 282 597.00 |
UP Prêts | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 205 229.00 | 1 205 229.00 | | 1 205 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VB T. V. A. | 51 915.00 | 51 915.00 | | 51 915.00 |
VC Groupe et associés | 893 767.00 | 893 767.00 | | 893 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 017.00 | 136 309.00 | 371 708.00 | 508 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 668.00 | | | 75 668.00 |
VP Divers | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 164 301.00 | 2 164 301.00 | | 2 164 301.00 |
VW T.V.A. | 15 648.00 | 15 648.00 | | 15 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 802 135.00 | 1 430 427.00 | 371 708.00 | 1 802 135.00 |