| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 008 355.00 | | 1 008 355.00 | 1 008 355.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 931.00 | 32 179.00 | 752.00 | 32 931.00 |
AN Terrains | 378 729.00 | 259 053.00 | 119 676.00 | 378 729.00 |
AP Constructions | 1 093 898.00 | 555 974.00 | 537 924.00 | 1 093 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 132.00 | 388 747.00 | 142 385.00 | 531 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 148 314.00 | 844 011.00 | 304 303.00 | 1 148 314.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 39 275.00 | 39 275.00 | | 39 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 111.00 | | 20 111.00 | 20 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 425 413.00 | 2 291 907.00 | 2 133 506.00 | 4 425 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
BN En cours de production de biens | 281 068.00 | | 281 068.00 | 281 068.00 |
BT Marchandises | 3 518 707.00 | 16 562.00 | 3 502 145.00 | 3 518 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 671 973.00 | 74 604.00 | 3 597 369.00 | 3 671 973.00 |
BZ Autres créances | 444 396.00 | | 444 396.00 | 444 396.00 |
CF Disponibilités | 285 272.00 | | 285 272.00 | 285 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 649.00 | | 11 649.00 | 11 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 217 428.00 | 91 166.00 | 8 126 261.00 | 8 217 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 642 841.00 | 2 383 073.00 | 10 259 768.00 | 12 642 841.00 |
CU Autres participations | 172 667.00 | 172 667.00 | | 172 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 550 000.00 | 3 550 000.00 | | 3 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
DG Autres réserves | 277 579.00 | 723 128.00 | | 277 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 004.00 | -445 548.00 | | 493 004.00 |
DL TOTAL (I) | 4 356 083.00 | 3 863 079.00 | | 4 356 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 540 066.00 | 3 321 568.00 | | 1 540 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 523.00 | 686 884.00 | | 609 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 138 767.00 | 3 891 119.00 | | 2 138 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 786.00 | 557 856.00 | | 577 786.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 865.00 | | | 865.00 |
EA Autres dettes | 1 036 678.00 | 925 116.00 | | 1 036 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 903 685.00 | 9 382 544.00 | | 5 903 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 259 768.00 | 13 245 623.00 | | 10 259 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 001 222.00 | 7 842 879.00 | | 5 001 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | 173.00 | | 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 095 399.00 | | 24 095 399.00 | 24 095 399.00 |
FG Production vendue services | 1 717 275.00 | | 1 717 275.00 | 1 717 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 812 674.00 | | 25 812 674.00 | 25 812 674.00 |
FM Production stockée | | | 131 559.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 118 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 201 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 752 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 013 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 266 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 872 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 584 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 446.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 519.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 877.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 227.00 | 44 730.00 | | 27 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 883.00 | 837.00 | | 12 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 110.00 | 45 567.00 | | 40 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 679.00 | 4 425.00 | | 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 231.00 | 4 425.00 | | 5 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 879.00 | 41 142.00 | | 34 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 163 319.00 | 24 015 543.00 | | 26 163 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 670 315.00 | 24 461 092.00 | | 25 670 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 004.00 | -445 548.00 | | 493 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 321 467.00 | | 156 966.00 | 4 321 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 525.00 | 50 495.00 | 4 425 413.00 | 2 525.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 041 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 525.00 | 50 495.00 | 3 152 073.00 | 2 525.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 041 286.00 | | | 1 041 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 048 127.00 | | 156 966.00 | 3 048 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 053.00 | | | 232 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 908 962.00 | 216 947.00 | 45 943.00 | 1 908 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 779.00 | 400.00 | | 31 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 877 183.00 | 216 547.00 | 45 943.00 | 1 877 183.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 557.00 | 16 562.00 | 11 557.00 | 11 557.00 |
6T Sur comptes clients | 73 779.00 | 826.00 | | 73 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 278.00 | 17 388.00 | 11 557.00 | 297 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 278.00 | 17 388.00 | 11 557.00 | 297 278.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 388.00 | 1 557.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 404.00 | 86 404.00 | | 86 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 138 767.00 | 2 138 767.00 | | 2 138 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 387.00 | 109 387.00 | | 109 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 516.00 | 160 516.00 | | 160 516.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 036 678.00 | 1 036 678.00 | | 1 036 678.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 275.00 | 39 275.00 | | 39 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 111.00 | | 20 111.00 | 20 111.00 |
UX Autres créances clients | 3 582 540.00 | 3 582 540.00 | | 3 582 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 433.00 | 89 433.00 | | 89 433.00 |
VB T. V. A. | 113 032.00 | 113 032.00 | | 113 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 539 949.00 | 637 487.00 | 902 462.00 | 1 539 949.00 |
VI Groupe et associés | 523 119.00 | 523 119.00 | | 523 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 768 116.00 | | | 1 768 116.00 |
VP Divers | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 314.00 | 27 314.00 | | 27 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 455.00 | 307 455.00 | | 307 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 187 405.00 | 4 167 294.00 | 20 111.00 | 4 187 405.00 |
VW T.V.A. | 280 569.00 | 280 569.00 | | 280 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 903 685.00 | 5 001 222.00 | 902 462.00 | 5 903 685.00 |