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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 278.00 | 9 145.00 | 133.00 | 9 278.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 876 670.00 | 427 051.00 | 449 619.00 | 876 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 464.00 | 71 850.00 | 33 613.00 | 105 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 330.00 | 39 726.00 | 12 603.00 | 52 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 920.00 | 547 774.00 | 496 146.00 | 1 043 920.00 |
BT Marchandises | 56 676.00 | 3 500.00 | 53 176.00 | 56 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 195 953.00 | 7 324.00 | 188 629.00 | 195 953.00 |
BZ Autres créances | 48 013.00 | | 48 013.00 | 48 013.00 |
CF Disponibilités | 34 148.00 | | 34 148.00 | 34 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 457.00 | 10 824.00 | 324 633.00 | 335 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 378.00 | 558 598.00 | 820 779.00 | 1 379 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 174 311.00 | | | 174 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 343.00 | | | 13 343.00 |
DL TOTAL (I) | 200 010.00 | | | 200 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 253.00 | | | 447 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 513.00 | | | 15 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 901.00 | | | 109 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 660.00 | | | 47 660.00 |
EA Autres dettes | 439.00 | | | 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 769.00 | | | 620 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 779.00 | | | 820 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 716.00 | | | 266 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 708.00 | 65 066.00 | | 482 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383 392.00 | 52 805.00 | | 383 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 316.00 | 12 261.00 | | 99 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 902.00 | 109 902.00 | | 109 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 661.00 | 47 661.00 | | 47 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 953.00 | 15 953.00 | | 15 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 195 953.00 | 195 953.00 | | 195 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 264.00 | 93 201.00 | 220 722.00 | 447 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 014.00 | 48 014.00 | | 48 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 682.00 | 244 633.00 | 49.00 | 244 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 769.00 | 266 717.00 | 220 722.00 | 620 769.00 |