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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
AP Constructions | 40 967.00 | 33 470.00 | 7 497.00 | 40 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 725.00 | 267 112.00 | 44 613.00 | 311 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 498.00 | 8 127.00 | 372.00 | 8 498.00 |
AX Avances et acomptes | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 085.00 | 309 564.00 | 63 521.00 | 373 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 282.00 | | 90 282.00 | 90 282.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 782.00 | | 227 782.00 | 227 782.00 |
BZ Autres créances | 22 926.00 | | 22 926.00 | 22 926.00 |
CF Disponibilités | 240 907.00 | | 240 907.00 | 240 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 229.00 | 9 333.00 | 581 896.00 | 591 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 313.00 | 318 897.00 | 645 417.00 | 964 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 277 315.00 | 267 093.00 | | 277 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 385.00 | 190 222.00 | | 224 385.00 |
DL TOTAL (I) | 510 084.00 | 465 700.00 | | 510 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 031.00 | 7 766.00 | | 30 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 906.00 | 1 790.00 | | 1 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 543.00 | 121 227.00 | | 57 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 161.00 | 25 124.00 | | 38 161.00 |
EA Autres dettes | 7 692.00 | 7 667.00 | | 7 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 332.00 | 163 574.00 | | 135 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 417.00 | 629 274.00 | | 645 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 760.00 | 163 574.00 | | 112 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 267.00 | | 29 818.00 | 343 267.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 855.00 | | | 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 412.00 | | 29 818.00 | 342 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 112.00 | 23 451.00 | | 286 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 855.00 | | | 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 257.00 | 23 451.00 | | 285 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 543.00 | 57 543.00 | | 57 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 473.00 | 15 473.00 | | 15 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
UX Autres créances clients | 227 782.00 | 227 782.00 | | 227 782.00 |
VB T. V. A. | 22 926.00 | 22 926.00 | | 22 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 031.00 | 7 458.00 | 22 573.00 | 30 031.00 |
VI Groupe et associés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 707.00 | 250 707.00 | | 250 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 332.00 | 112 760.00 | 22 573.00 | 135 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 277.00 | 3 361.00 | | 3 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 653.00 | 6 266.00 | | 5 653.00 |
ST Autres comptes | 53 124.00 | 54 274.00 | | 53 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 890.00 | 13 331.00 | | 13 890.00 |
YT Sous‐traitance | 34 100.00 | 34 100.00 | | 34 100.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 693.00 | 18 122.00 | | 18 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 792.00 | 635.00 | | 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 069.00 | 3 995.00 | | 4 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 638.00 | 62 196.00 | | 70 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 788.00 | 62 126.00 | | 64 788.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 459.00 | 126 093.00 | | 125 459.00 |