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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
AH Fonds commercial | 197 210.00 | | 197 210.00 | 197 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 668.00 | 68 969.00 | 5 699.00 | 74 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 374.00 | 280 492.00 | 202 882.00 | 483 374.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 228.00 | 329.00 | 1 899.00 | 2 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 426.00 | 353 211.00 | 409 216.00 | 762 426.00 |
BT Marchandises | 26 945.00 | | 26 945.00 | 26 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 043.00 | | 17 043.00 | 17 043.00 |
BZ Autres créances | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
CF Disponibilités | 480 911.00 | | 480 911.00 | 480 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 059.00 | | 530 059.00 | 530 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 485.00 | 353 211.00 | 939 275.00 | 1 292 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 571 776.00 | 627 538.00 | | 571 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 158.00 | 5 838.00 | | 42 158.00 |
DL TOTAL (I) | 622 404.00 | 641 846.00 | | 622 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 500.00 | 289 778.00 | | 243 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 919.00 | 25 849.00 | | 31 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 605.00 | 30 951.00 | | 14 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 846.00 | 14 233.00 | | 26 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 870.00 | 360 810.00 | | 316 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 275.00 | 1 002 656.00 | | 939 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 922.00 | 360 810.00 | | 119 922.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 919.00 | | | 31 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 652.00 | | 8 439.00 | 764 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 330.00 | 3 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 664.00 | 762 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 334.00 | 558 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 631.00 | | | 200 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 938.00 | | 8 439.00 | 554 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 352.00 | 52 530.00 | | 300 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 931.00 | 52 530.00 | | 296 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 329.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 329.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 329.00 | | |
UG ‐ Financières | | 329.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
UX Autres créances clients | 17 043.00 | 17 043.00 | | 17 043.00 |
VB T. V. A. | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 500.00 | 46 552.00 | 188 977.00 | 243 500.00 |
VI Groupe et associés | 31 895.00 | 31 895.00 | | 31 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 278.00 | | | 46 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 431.00 | 24 431.00 | | 24 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 870.00 | 119 922.00 | 188 977.00 | 316 870.00 |