| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 385.00 | 14 330.00 | 11 055.00 | 25 385.00 |
AH Fonds commercial | 27 236.00 | | 27 236.00 | 27 236.00 |
AN Terrains | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
AP Constructions | 91 001.00 | 18 337.00 | 72 664.00 | 91 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 184.00 | 17 686.00 | 4 497.00 | 22 184.00 |
AX Avances et acomptes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 967.00 | 50 353.00 | 171 615.00 | 221 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 482.00 | 7 653.00 | 52 829.00 | 60 482.00 |
BZ Autres créances | 9 831.00 | | 9 831.00 | 9 831.00 |
CF Disponibilités | 78 922.00 | | 78 922.00 | 78 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 567.00 | 7 653.00 | 141 914.00 | 149 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 534.00 | 58 006.00 | 313 529.00 | 371 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 107 090.00 | | | 107 090.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 595.00 | | | 33 595.00 |
DL TOTAL (I) | 151 690.00 | | | 151 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 204.00 | | | 81 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 521.00 | | | 32 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 885.00 | | | 17 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 229.00 | | | 30 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 839.00 | | | 161 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 529.00 | | | 313 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 580.00 | | | 86 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 853.00 | | 424 853.00 | 424 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 853.00 | | 424 853.00 | 424 853.00 |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 495.00 | |
GE Autres charges | | | 37 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 37 874.00 | | | 37 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 384.00 | | | 425 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 789.00 | | | 391 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 595.00 | | | 33 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 654.00 | | 1 363.00 | 220 654.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 52 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49.00 | 221 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 621.00 | | | 52 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 955.00 | | 1 329.00 | 115 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 078.00 | | 34.00 | 52 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 249.00 | 13 531.00 | | 32 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 356.00 | 3 400.00 | | 6 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 893.00 | 10 131.00 | | 25 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
6T Sur comptes clients | 5 157.00 | 2 495.00 | | 5 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 731.00 | 2 495.00 | | 9 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 731.00 | 2 495.00 | | 9 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 495.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 885.00 | 17 885.00 | | 17 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 50 817.00 | | | 50 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
VB T. V. A. | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 204.00 | 5 946.00 | 25 064.00 | 81 204.00 |
VI Groupe et associés | 32 521.00 | 32 521.00 | | 32 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 675.00 | 70 645.00 | 30.00 | 70 675.00 |
VW T.V.A. | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 839.00 | 86 580.00 | 25 064.00 | 161 839.00 |