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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 614.00 | 14 113.00 | 3 501.00 | 17 614.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 534.00 | 15 033.00 | 3 501.00 | 18 534.00 |
060 Stock marchandises | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 249.00 | | 27 249.00 | 27 249.00 |
072 Créances – Autres | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 925.00 | | 20 925.00 | 20 925.00 |
084 Disponibilités | 64 066.00 | | 64 066.00 | 64 066.00 |
092 Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 094.00 | | 118 094.00 | 118 094.00 |
110 Total général Actif | 136 628.00 | 15 033.00 | 121 596.00 | 136 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 933.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 746.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 663.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 596.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 031.00 | | | 104 031.00 |
230 Autres produits | 897.00 | | | 897.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 938.00 | | | 116 938.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
242 Autres charges externes. | 24 567.00 | | | 24 567.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 399.00 | | | 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 622.00 | | | 50 622.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 437.00 | | | 92 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | | | 42.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
300 Charges exceptionnelles | 578.00 | | | 578.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 911.00 | | | 23 911.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 877.00 | | | 31 877.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 343.00 | | | 13 343.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 578.00 | | | 578.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 328.00 | | | 20 328.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 291.00 | | | 3 291.00 |