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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 288.00 | 26 288.00 | | 26 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 253.00 | 26 288.00 | 14 965.00 | 41 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 462.00 | | 34 462.00 | 34 462.00 |
BZ Autres créances | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CF Disponibilités | 418 046.00 | | 418 046.00 | 418 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 664.00 | | 454 664.00 | 454 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 917.00 | 26 288.00 | 469 629.00 | 495 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 003.00 | | | 45 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
DG Autres réserves | 372 193.00 | | | 372 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 819.00 | | | -37 819.00 |
DL TOTAL (I) | 384 193.00 | | | 384 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 572.00 | | | 55 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 910.00 | | | 18 910.00 |
EA Autres dettes | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 436.00 | | | 85 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 629.00 | | | 469 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 436.00 | | | 85 436.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 572.00 | | | 55 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 029.00 | | 121 029.00 | 121 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 029.00 | | 121 029.00 | 121 029.00 |
FN Production immobilisée | | | 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133.00 | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 693.00 | | | 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 116.00 | | | 122 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 935.00 | | | 159 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 819.00 | | | -37 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 773.00 | | | 43 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 520.00 | 41 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 520.00 | 8 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 288.00 | | | 26 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 675.00 | 133.00 | 2 520.00 | 28 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 155.00 | 133.00 | | 26 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
UX Autres créances clients | 34 462.00 | 34 462.00 | | 34 462.00 |
VB T. V. A. | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VI Groupe et associés | 55 572.00 | 55 572.00 | | 55 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 034.00 | 36 144.00 | 6 890.00 | 43 034.00 |
VW T.V.A. | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 436.00 | 85 436.00 | | 85 436.00 |