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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 084.00 | 8 073.00 | 4 012.00 | 12 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 118 196.00 | 1 206 994.00 | 1 911 202.00 | 3 118 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 132 761.00 | 1 215 067.00 | 1 917 694.00 | 3 132 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 415 927.00 | 32 498.00 | 1 383 429.00 | 1 415 927.00 |
BZ Autres créances | 294 453.00 | | 294 453.00 | 294 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 506 247.00 | | 506 247.00 | 506 247.00 |
CF Disponibilités | 2 903 541.00 | | 2 903 541.00 | 2 903 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 562.00 | | 27 562.00 | 27 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 147 730.00 | 32 498.00 | 5 115 232.00 | 5 147 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 280 491.00 | 1 247 565.00 | 7 032 926.00 | 8 280 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 300.00 | 76 300.00 | | 76 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DG Autres réserves | 304 041.00 | 298 164.00 | | 304 041.00 |
DH Report à nouveau | 2 606 017.00 | 2 364 858.00 | | 2 606 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 708.00 | 495 012.00 | | 487 708.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 630.00 | 57 797.00 | | 54 630.00 |
DL TOTAL (I) | 3 536 326.00 | 3 299 760.00 | | 3 536 326.00 |
DP Provisions pour risques | 92 612.00 | 83 909.00 | | 92 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 612.00 | 83 909.00 | | 92 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 800.00 | 908 168.00 | | 681 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 196.00 | 64 559.00 | | 112 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 761 882.00 | 635 803.00 | | 761 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 296.00 | 57 331.00 | | 73 296.00 |
EA Autres dettes | 1 537 564.00 | 1 076 407.00 | | 1 537 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 237 249.00 | 296 354.00 | | 237 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 403 987.00 | 3 038 621.00 | | 3 403 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 032 926.00 | 6 422 290.00 | | 7 032 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 962 902.00 | 2 356 820.00 | | 2 962 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 543 515.00 | 968 570.00 | 5 512 086.00 | 4 543 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 543 515.00 | 968 570.00 | 5 512 085.00 | 4 543 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 604 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 045 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 750 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 169 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 596.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 125 110.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 330 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 567.00 | 26 387.00 | | 3 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 567.00 | 26 387.00 | | 3 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 567.00 | 26 386.00 | | 3 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -215 795.00 | -232 437.00 | | -215 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 611 908.00 | 4 461 413.00 | | 5 611 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 124 200.00 | 3 966 402.00 | | 5 124 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 708.00 | 495 012.00 | | 487 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 062 589.00 | | 70 172.00 | 3 062 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 132 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 118 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 049 524.00 | | 68 672.00 | 3 049 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 981.00 | | 1 500.00 | 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025 471.00 | 189 596.00 | | 1 025 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 063.00 | 1 010.00 | | 7 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018 407.00 | 188 587.00 | | 1 018 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 909.00 | 92 612.00 | 83 909.00 | 83 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 909.00 | 92 612.00 | 83 909.00 | 83 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 196.00 | 112 196.00 | | 112 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 550.00 | 201 550.00 | | 201 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 633.00 | 247 633.00 | | 247 633.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 296.00 | 73 296.00 | | 73 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 537 564.00 | 1 537 564.00 | | 1 537 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 237 249.00 | 237 249.00 | | 237 249.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 376 929.00 | 1 376 929.00 | | 1 376 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 998.00 | 38 998.00 | | 38 998.00 |
VB T. V. A. | 16 837.00 | 16 837.00 | | 16 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 800.00 | 240 716.00 | 344 549.00 | 681 800.00 |
VP Divers | 270 538.00 | 270 538.00 | | 270 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 401.00 | 95 401.00 | | 95 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 562.00 | 27 562.00 | | 27 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 737 720.00 | 1 737 720.00 | | 1 737 720.00 |
VW T.V.A. | 217 298.00 | 217 298.00 | | 217 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 403 987.00 | 2 962 903.00 | 344 549.00 | 3 403 987.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |