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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
AH Fonds commercial | 22 111.00 | | 22 111.00 | 22 111.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 457.00 | | 99 457.00 | 99 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 314.00 | 43 463.00 | 17 851.00 | 61 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 591.00 | 44 802.00 | 139 790.00 | 184 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 973.00 | | 83 973.00 | 83 973.00 |
BZ Autres créances | 499 302.00 | | 499 302.00 | 499 302.00 |
CF Disponibilités | 110 696.00 | | 110 696.00 | 110 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 474.00 | | 694 474.00 | 694 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 065.00 | 44 802.00 | 834 263.00 | 879 065.00 |
CU Autres participations | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 32 657.00 | 32 657.00 | | 32 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 332.00 | 114 124.00 | | 180 332.00 |
DL TOTAL (I) | 221 373.00 | 155 165.00 | | 221 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 028.00 | 79 888.00 | | 55 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 934.00 | 105 669.00 | | 197 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 803.00 | 7 309.00 | | 328 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 125.00 | 42 572.00 | | 31 125.00 |
EA Autres dettes | | 11 277.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 612 890.00 | 246 716.00 | | 612 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 263.00 | 401 881.00 | | 834 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 890.00 | 246 716.00 | | 612 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 456.00 | | | 194 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 864.00 | 184 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 864.00 | 61 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 908.00 | | | 122 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 178.00 | | | 71 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 357.00 | 11 309.00 | 9 864.00 | 43 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 018.00 | 11 309.00 | 9 864.00 | 42 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 803.00 | 328 803.00 | | 328 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
UX Autres créances clients | 83 973.00 | 83 973.00 | | 83 973.00 |
VB T. V. A. | 19 155.00 | 19 155.00 | | 19 155.00 |
VC Groupe et associés | 247 515.00 | 247 515.00 | | 247 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 028.00 | 55 028.00 | | 55 028.00 |
VI Groupe et associés | 197 934.00 | 197 934.00 | | 197 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 925.00 | | | 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 785.00 | | | 25 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 632.00 | 232 632.00 | | 232 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 778.00 | 583 778.00 | | 583 778.00 |
VW T.V.A. | 24 477.00 | 24 477.00 | | 24 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 890.00 | 612 890.00 | | 612 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 172.00 | 13 284.00 | | 15 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 595.00 | 15 169.00 | | 17 595.00 |
ST Autres comptes | 318 266.00 | 82 344.00 | | 318 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 246.00 | 32 717.00 | | 1 246.00 |
YT Sous‐traitance | 4 079.00 | 1 926.00 | | 4 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 010.00 | 2 945.00 | | 3 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 182.00 | 16 229.00 | | 18 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 453.00 | 133 166.00 | | 153 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 377.00 | 81 268.00 | | 104 377.00 |
ZE Dividendes | 114 124.00 | | | 114 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 186.00 | 132 155.00 | | 341 186.00 |