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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 338.00 | 462.00 | 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 853.00 | 8 728.00 | 1 125.00 | 9 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 697.00 | 36 185.00 | 11 512.00 | 47 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 58 349.00 | 45 250.00 | 13 099.00 | 58 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 830.00 | | 18 830.00 | 18 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 947.00 | | 31 947.00 | 31 947.00 |
BZ Autres créances | 10 253.00 | | 10 253.00 | 10 253.00 |
CF Disponibilités | 515 391.00 | | 515 391.00 | 515 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 028.00 | | 578 028.00 | 578 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 377.00 | 45 250.00 | 591 127.00 | 636 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 7 622.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 75 691.00 | 323 949.00 | | 75 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 832.00 | 54 119.00 | | 35 832.00 |
DL TOTAL (I) | 122 285.00 | 386 453.00 | | 122 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 127.00 | 124 421.00 | | 380 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 568.00 | 44 341.00 | | 47 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 700.00 | 69 565.00 | | 40 700.00 |
EA Autres dettes | 447.00 | | | 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 842.00 | 238 327.00 | | 468 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 127.00 | 624 780.00 | | 591 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 842.00 | 238 327.00 | | 468 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 789 804.00 | | 789 804.00 | 789 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 804.00 | | 789 804.00 | 789 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 833.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 938.00 | 2 232.00 | | 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 413.00 | | | 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413.00 | | | 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 660.00 | 260.00 | | 2 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 760.00 | 260.00 | | 2 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 347.00 | -260.00 | | -2 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 004.00 | 13 098.00 | | 7 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 191.00 | 747 833.00 | | 791 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 359.00 | 693 714.00 | | 755 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 832.00 | 54 119.00 | | 35 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 550.00 | | 2 898.00 | 71 550.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 099.00 | 58 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 129.00 | 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 870.00 | 57 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129.00 | | 799.00 | 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 321.00 | | 2 099.00 | 71 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 416.00 | 4 833.00 | 15 999.00 | 56 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129.00 | 338.00 | 129.00 | 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 287.00 | 4 496.00 | 15 870.00 | 56 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 568.00 | 47 568.00 | | 47 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 488.00 | 32 488.00 | | 32 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UX Autres créances clients | 31 947.00 | 31 947.00 | | 31 947.00 |
VB T. V. A. | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VI Groupe et associés | 380 127.00 | 380 127.00 | | 380 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 807.00 | 43 807.00 | | 43 807.00 |
VW T.V.A. | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 842.00 | 468 842.00 | | 468 842.00 |