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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 157.00 | 11 117.00 | 82 040.00 | 93 157.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 157.00 | 11 117.00 | 92 040.00 | 103 157.00 |
060 Stock marchandises | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
072 Créances – Autres | 13 082.00 | | 13 082.00 | 13 082.00 |
084 Disponibilités | 23 332.00 | | 23 332.00 | 23 332.00 |
092 Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 896.00 | | 37 896.00 | 37 896.00 |
110 Total général Actif | 141 053.00 | 11 117.00 | 129 936.00 | 141 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 703.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 823.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 832.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 378.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 936.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 664.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 786.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 637.00 | | | 90 637.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
230 Autres produits | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 603.00 | | | 94 603.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 476.00 | | | 55 476.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -110.00 | | | -110.00 |
242 Autres charges externes. | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 328.00 | | | 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
252 Charges sociales | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 211.00 | | | 87 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
294 Charges financières | 370.00 | | | 370.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 664.00 | | | 664.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 867.00 | | | 48 867.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 664.00 | | | 65 664.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 374.00 | | | 11 374.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 835.00 | | | 4 835.00 |