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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 647 973.00 | 252 846.00 | 395 128.00 | 647 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 269.00 | 3 667.00 | 1 603.00 | 5 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 687.00 | 60 853.00 | 37 834.00 | 98 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 820 338.00 | 317 365.00 | 1 502 972.00 | 1 820 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 88 889.00 | | 88 889.00 | 88 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 889.00 | | 88 889.00 | 88 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 227.00 | 317 365.00 | 1 591 861.00 | 1 909 227.00 |
CU Autres participations | 953 408.00 | | 953 408.00 | 953 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DH Report à nouveau | 1 110 433.00 | 1 130 395.00 | | 1 110 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 019.00 | -19 961.00 | | -50 019.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 582.00 | 1 110 601.00 | | 1 060 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 965.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 391.00 | 21 033.00 | | 11 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 124.00 | | |
EA Autres dettes | 519 888.00 | 368 323.00 | | 519 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 279.00 | 495 444.00 | | 531 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 861.00 | 1 606 045.00 | | 1 591 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 100.00 | |
GE Autres charges | | | 56 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 882.00 | | | -18 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 883.00 | 24 001.00 | | 30 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 902.00 | 43 962.00 | | 80 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 019.00 | -19 961.00 | | -50 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 817 657.00 | | 2 681.00 | 1 817 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 953 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 820 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 866 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 249.00 | | 2 681.00 | 864 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 953 408.00 | | | 953 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 266.00 | 25 100.00 | | 292 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 266.00 | 25 100.00 | | 292 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519 888.00 | 519 888.00 | | 519 888.00 |
VB T. V. A. | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VC Groupe et associés | 84 915.00 | 84 915.00 | | 84 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 285.00 | 87 285.00 | | 87 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 279.00 | 531 279.00 | | 531 279.00 |