| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 267 450.00 | | 267 450.00 | 267 450.00 |
BZ Autres créances | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 170.00 | | 47 170.00 | 47 170.00 |
CF Disponibilités | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 859.00 | | 50 859.00 | 50 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 309.00 | | 318 309.00 | 318 309.00 |
CU Autres participations | 267 450.00 | | 267 450.00 | 267 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 575.00 | | | 49 575.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 375.00 | | | 210 375.00 |
DH Report à nouveau | -215 112.00 | | | -215 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 114.00 | | | 23 114.00 |
DL TOTAL (I) | 67 952.00 | | | 67 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 807.00 | | | 168 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342.00 | | | 342.00 |
EA Autres dettes | 81 208.00 | | | 81 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 357.00 | | | 250 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 309.00 | | | 318 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 357.00 | | | 250 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 098.00 | | | 25 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 098.00 | | | 25 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 999.00 | | | 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 999.00 | | | 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 099.00 | | | 24 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 512.00 | | | 27 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 114.00 | | | 23 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 449.00 | | | 268 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 999.00 | 267 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 999.00 | 267 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 449.00 | | | 268 449.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 208.00 | 81 208.00 | | 81 208.00 |
VB T. V. A. | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VI Groupe et associés | 168 807.00 | 168 807.00 | | 168 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 357.00 | 250 357.00 | | 250 357.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
ST Autres comptes | 644.00 | | | 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103.00 | | | 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 399.00 | | | 3 399.00 |