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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
AP Constructions | 813 422.00 | 350 225.00 | 463 197.00 | 813 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 946.00 | 4 482.00 | 464.00 | 4 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 067.00 | 354 707.00 | 465 359.00 | 820 067.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 373 760.00 | | 373 760.00 | 373 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 005.00 | | 21 005.00 | 21 005.00 |
BZ Autres créances | 77 677.00 | | 77 677.00 | 77 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
CF Disponibilités | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 778.00 | | 483 778.00 | 483 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 844.00 | 354 707.00 | 949 137.00 | 1 303 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 994 070.00 | 4 994 070.00 | | 4 994 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 940.00 | 57 940.00 | | 57 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 716.00 | 25 716.00 | | 25 716.00 |
DH Report à nouveau | -4 884 080.00 | -3 513 167.00 | | -4 884 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 785.00 | -1 370 913.00 | | -303 785.00 |
DL TOTAL (I) | -110 139.00 | 193 647.00 | | -110 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 148.00 | 296 300.00 | | 254 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 168.00 | 758 346.00 | | 709 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 622.00 | 57 066.00 | | 42 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 880.00 | 33 335.00 | | 45 880.00 |
EA Autres dettes | 7 458.00 | 192 638.00 | | 7 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 276.00 | 1 337 685.00 | | 1 059 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 137.00 | 1 531 332.00 | | 949 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 369.00 | 1 088 541.00 | | 852 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 371.00 | | 103 371.00 | 103 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 371.00 | | 103 371.00 | 103 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 383.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 559.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -280 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 036.00 | |
GN Différences positives de change | | | 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 238.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -303 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 036.00 | 98 531.00 | | 1 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 521 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 036.00 | 620 281.00 | | 1 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 144.00 | 191 557.00 | | 1 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 976 322.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 144.00 | 1 167 878.00 | | 1 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | -547 598.00 | | -108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 442.00 | 725 832.00 | | 111 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 227.00 | 2 096 744.00 | | 415 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -303 785.00 | -1 370 913.00 | | -303 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 067.00 | | | 820 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 818 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 368.00 | | | 818 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 148.00 | 42 559.00 | | 312 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 148.00 | 42 559.00 | | 312 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 803.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |