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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
028 Immobilisations corporelles | 374 740.00 | 228 357.00 | 146 383.00 | 374 740.00 |
040 Immobilisations financières | 102 521.00 | | 102 521.00 | 102 521.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 482 714.00 | 233 810.00 | 248 904.00 | 482 714.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 597.00 | | 21 597.00 | 21 597.00 |
060 Stock marchandises | 174 770.00 | | 174 770.00 | 174 770.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 154 472.00 | | 154 472.00 | 154 472.00 |
072 Créances – Autres | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
084 Disponibilités | 167 735.00 | | 167 735.00 | 167 735.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 525 680.00 | | 525 680.00 | 525 680.00 |
110 Total général Actif | 1 008 394.00 | 233 810.00 | 774 584.00 | 1 008 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 1 440.00 | |
132 Autres réserves | | | 247 934.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 417 846.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 185 313.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 356 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 774 584.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 89 570.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 103 629.00 | |