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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 937.00 | 9 879.00 | 6 058.00 | 15 937.00 |
AH Fonds commercial | 71 626.00 | | 71 626.00 | 71 626.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
AP Constructions | 93 238.00 | 78 239.00 | 14 998.00 | 93 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 247 293.00 | 874 733.00 | 372 561.00 | 1 247 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 377.00 | 395 075.00 | 124 302.00 | 519 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 959 575.00 | 1 357 925.00 | 601 650.00 | 1 959 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 961.00 | | 43 961.00 | 43 961.00 |
BN En cours de production de biens | 253 736.00 | | 253 736.00 | 253 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 217 505.00 | 33 601.00 | 1 183 904.00 | 1 217 505.00 |
BZ Autres créances | 159 508.00 | | 159 508.00 | 159 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CF Disponibilités | 361 198.00 | | 361 198.00 | 361 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 150.00 | | 102 150.00 | 102 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 159 058.00 | 33 601.00 | 2 125 458.00 | 2 159 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 118 634.00 | 1 391 526.00 | 2 727 108.00 | 4 118 634.00 |
CU Autres participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 804 000.00 | | | 804 000.00 |
DH Report à nouveau | 801.00 | | | 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 489.00 | | | 77 489.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 118.00 | | | 1 009 118.00 |
DP Provisions pour risques | 25 550.00 | | | 25 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 550.00 | | | 25 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 936.00 | | | 330 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 085.00 | | | 77 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 452.00 | | | 703 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 248.00 | | | 267 248.00 |
EA Autres dettes | 74 177.00 | | | 74 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 543.00 | | | 239 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 692 440.00 | | | 1 692 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 727 108.00 | | | 2 727 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 468 528.00 | | | 1 468 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 876 506.00 | | 341 959.00 | 1 876 506.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 600.00 | 7 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 890.00 | 1 959 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 790.00 | 92 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 500.00 | 1 859 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 929.00 | | 11 224.00 | 81 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 787 273.00 | | 323 135.00 | 1 787 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 304.00 | | 7 600.00 | 7 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 247 186.00 | 275 247.00 | 164 508.00 | 1 247 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 495.00 | 1 174.00 | 790.00 | 9 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 237 692.00 | 274 074.00 | 163 718.00 | 1 237 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 081.00 | 26 520.00 | | 7 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 081.00 | 26 520.00 | | 7 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 452.00 | 703 452.00 | | 703 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 334.00 | 344 334.00 | | 344 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 177.00 | 74 177.00 | | 74 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 239 543.00 | 239 543.00 | | 239 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 936.00 | 107 023.00 | 223 913.00 | 330 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 479 163.00 | 1 479 163.00 | | 1 479 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 486 443.00 | 1 479 163.00 | 7 280.00 | 1 486 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 692 442.00 | 1 468 529.00 | 223 913.00 | 1 692 442.00 |