| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 327.00 | 1 327.00 | 5 000.00 | 6 327.00 |
AP Constructions | 683 412.00 | 162 010.00 | 521 402.00 | 683 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 027.00 | 75 335.00 | 29 691.00 | 105 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 103.00 | 101 958.00 | 76 145.00 | 178 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 090.00 | 340 631.00 | 633 459.00 | 974 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 680.00 | | 15 680.00 | 15 680.00 |
BN En cours de production de biens | 22 142.00 | | 22 142.00 | 22 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 495.00 | | 28 495.00 | 28 495.00 |
BZ Autres créances | 21 740.00 | | 21 740.00 | 21 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 718 608.00 | | 718 608.00 | 718 608.00 |
CF Disponibilités | 537 849.00 | | 537 849.00 | 537 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 154.00 | | 1 350 154.00 | 1 350 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 244.00 | 340 631.00 | 1 983 613.00 | 2 324 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 16 617.00 | 16 617.00 | | 16 617.00 |
DH Report à nouveau | 794 875.00 | 879 278.00 | | 794 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 106.00 | 126 209.00 | | 240 106.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 982.00 | 1 030 489.00 | | 1 059 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 844.00 | 650 720.00 | | 577 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 103.00 | 116 429.00 | | 137 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 737.00 | 31 967.00 | | 108 737.00 |
EA Autres dettes | 99 531.00 | 101 098.00 | | 99 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 631.00 | 900 630.00 | | 923 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 613.00 | 1 931 119.00 | | 1 983 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 450.00 | 323 304.00 | | 409 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 386 382.00 | | 1 386 382.00 | 1 386 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 386 382.00 | | 1 386 382.00 | 1 386 382.00 |
FM Production stockée | | | 5 165.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 400 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 632 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 050.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 983.00 | 4 981.00 | | 983.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 823.00 | 8 837.00 | | 1 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | -90.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 289.00 | 52 061.00 | | 107 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 049.00 | 1 163 337.00 | | 1 412 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 943.00 | 1 037 128.00 | | 1 171 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 106.00 | 126 209.00 | | 240 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 763.00 | 836.00 | | 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 465.00 | | 9 346.00 | 970 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 720.00 | 974 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 720.00 | 966 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 916.00 | | 9 346.00 | 962 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 301.00 | 79 050.00 | 5 720.00 | 267 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 974.00 | 79 050.00 | 5 720.00 | 265 974.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 103.00 | 137 103.00 | | 137 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 974.00 | 18 974.00 | | 18 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 015.00 | 55 015.00 | | 55 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 531.00 | 99 531.00 | | 99 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
UX Autres créances clients | 28 495.00 | | | 28 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
VB T. V. A. | 12 261.00 | | | 12 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 844.00 | 63 662.00 | 191 719.00 | 577 844.00 |
VI Groupe et associés | 33 930.00 | 33 930.00 | | 33 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 808.00 | | | 72 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 097.00 | 57 097.00 | | 57 097.00 |
VW T.V.A. | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 631.00 | 409 450.00 | 191 719.00 | 923 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 817.00 | 5 132.00 | | 5 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 557.00 | 20 500.00 | | 19 557.00 |
ST Autres comptes | 63 824.00 | 73 517.00 | | 63 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
YT Sous‐traitance | 23 560.00 | 14 797.00 | | 23 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 009.00 | 2 068.00 | | 2 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 826.00 | 7 199.00 | | 7 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 788.00 | 116 828.00 | | 175 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 412.00 | 128 366.00 | | 140 412.00 |
ZE Dividendes | 210 612.00 | | | 210 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 931.00 | 112 804.00 | | 110 931.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |