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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 572 068.00 | 520 994.00 | 51 073.00 | 572 068.00 |
AH Fonds commercial | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 977.00 | 59 902.00 | 6 075.00 | 65 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 225 456.00 | 624 147.00 | 601 309.00 | 1 225 456.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
AX Avances et acomptes | 235 308.00 | | 235 308.00 | 235 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 760.00 | | 81 760.00 | 81 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 252 104.00 | 6 762 723.00 | 71 489 382.00 | 78 252 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 066 535.00 | 163 434.00 | 4 903 101.00 | 5 066 535.00 |
BZ Autres créances | 94 241 271.00 | 9 280 529.00 | 84 960 742.00 | 94 241 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
CF Disponibilités | 13 781 835.00 | | 13 781 835.00 | 13 781 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 059.00 | | 188 059.00 | 188 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 280 103.00 | 9 443 963.00 | 103 836 140.00 | 113 280 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 532 207.00 | 16 206 686.00 | 175 325 521.00 | 191 532 207.00 |
CU Autres participations | 76 062 970.00 | 5 557 679.00 | 70 505 291.00 | 76 062 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 713 734.00 | 1 713 734.00 | | 1 713 734.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 373.00 | 171 373.00 | | 171 373.00 |
DG Autres réserves | 21 176 462.00 | 17 927 334.00 | | 21 176 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 632 384.00 | 4 332 171.00 | | 8 632 384.00 |
DL TOTAL (I) | 31 693 978.00 | 24 144 637.00 | | 31 693 978.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 931 297.00 | 10 502 193.00 | | 7 931 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 734 265.00 | 119 073 023.00 | | 126 734 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 752.00 | 967 036.00 | | 1 147 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 933 333.00 | 1 832 350.00 | | 1 933 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 227 451.00 | 3 223 375.00 | | 3 227 451.00 |
EA Autres dettes | 2 656 445.00 | 2 820 643.00 | | 2 656 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 630 543.00 | 138 418 620.00 | | 143 630 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 325 521.00 | 162 564 257.00 | | 175 325 521.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 279 850.00 | | 11 279 850.00 | 11 279 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 279 850.00 | | 11 279 850.00 | 11 279 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 354 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 981 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 856 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 182 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 434.00 | |
GE Autres charges | | | 17 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 530 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 824 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 504 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 876 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 380 911.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 841 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 066 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 908 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 472 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 297 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 914.00 | 29 709.00 | | 6 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300.00 | 4 843 825.00 | | 6 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 214.00 | 4 873 534.00 | | 13 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 167 201.00 | 118 425.00 | | 1 167 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 797.00 | 6 543 219.00 | | 37 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 204 998.00 | 6 661 644.00 | | 1 204 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 191 783.00 | -1 788 110.00 | | -1 191 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 527 167.00 | -1 507 442.00 | | -1 527 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 748 471.00 | 26 630 908.00 | | 22 748 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 116 087.00 | 22 298 737.00 | | 14 116 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 632 384.00 | 4 332 171.00 | | 8 632 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 872 051.00 | | 390 003.00 | 77 872 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124.00 | 76 144 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 949.00 | 78 252 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 578 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 825.00 | 1 528 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 899.00 | | 17 842.00 | 560 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174 218.00 | | 364 241.00 | 1 174 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 136 934.00 | | 7 920.00 | 76 136 934.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 235 308.00 | | | 235 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 461.00 | 174 583.00 | | 1 030 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 438 749.00 | 82 246.00 | | 438 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 712.00 | 92 337.00 | | 591 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 163 434.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 176 859.00 | 294 924.00 | 191 255.00 | 9 176 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 872 912.00 | 1 005 369.00 | 876 639.00 | 14 872 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 873 912.00 | 1 005 369.00 | 876 639.00 | 14 873 912.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 434.00 | | |
UG ‐ Financières | | 841 935.00 | 876 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 030 199.00 | 5 030 199.00 | | 5 030 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 752.00 | 1 147 752.00 | | 1 147 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 483.00 | 261 483.00 | | 261 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 661.00 | 361 661.00 | | 361 661.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 227 451.00 | 3 227 451.00 | | 3 227 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 656 445.00 | 2 656 445.00 | | 2 656 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 760.00 | | 81 760.00 | 81 760.00 |
UX Autres créances clients | 4 870 628.00 | 4 870 628.00 | | 4 870 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 605.00 | 13 605.00 | | 13 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81 879.00 | 81 879.00 | | 81 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 908.00 | 195 908.00 | | 195 908.00 |
VB T. V. A. | 149 343.00 | 149 343.00 | | 149 343.00 |
VC Groupe et associés | 92 908 628.00 | 92 908 628.00 | | 92 908 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 438.00 | 14 438.00 | | 14 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 916 859.00 | 2 539 310.00 | 5 344 509.00 | 7 916 859.00 |
VI Groupe et associés | 121 704 066.00 | 121 704 066.00 | | 121 704 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187 643.00 | 187 643.00 | | 187 643.00 |
VP Divers | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 511.00 | 80 511.00 | | 80 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 890 208.00 | 890 208.00 | | 890 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 059.00 | 188 059.00 | | 188 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 577 625.00 | 99 495 866.00 | 81 760.00 | 99 577 625.00 |
VW T.V.A. | 1 229 678.00 | 1 229 678.00 | | 1 229 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 630 543.00 | 138 252 994.00 | 5 344 509.00 | 143 630 543.00 |