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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 826.00 | 27 015.00 | 1 811.00 | 28 826.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 721.00 | 31 895.00 | 1 826.00 | 33 721.00 |
060 Stock marchandises | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 016.00 | | 31 016.00 | 31 016.00 |
072 Créances – Autres | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
084 Disponibilités | 70 622.00 | | 70 622.00 | 70 622.00 |
092 Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 392.00 | | 108 392.00 | 108 392.00 |
110 Total général Actif | 142 113.00 | 31 895.00 | 110 218.00 | 142 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 017.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 125.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 608.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 832.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 218.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 172.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 947.00 | 2 732.00 | | 1 947.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 806.00 | 174 074.00 | | 184 806.00 |
230 Autres produits | 1 406.00 | 29.00 | | 1 406.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 160.00 | 176 834.00 | | 188 160.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 456.00 | 43 338.00 | | 52 456.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 965.00 | 55.00 | | -1 965.00 |
242 Autres charges externes. | 52 613.00 | 42 436.00 | | 52 613.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 430.00 | | | 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 187.00 | 8 394.00 | | 8 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 500.00 | 56 700.00 | | 56 500.00 |
252 Charges sociales | 17 957.00 | 17 994.00 | | 17 957.00 |
254 Dotations aux amortissements | 501.00 | 1 788.00 | | 501.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 17.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 264.00 | 170 723.00 | | 186 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 896.00 | 6 111.00 | | 1 896.00 |
290 Produits exceptionnels | 348.00 | | | 348.00 |
294 Charges financières | 217.00 | 261.00 | | 217.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 180.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 304.00 | 160.00 | | 304.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 723.00 | 5 510.00 | | 1 723.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 549.00 | | | 31 549.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 078.00 | | | 31 078.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 679.00 | | | 13 679.00 |