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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 772.00 | 4 129.00 | 2 643.00 | 6 772.00 |
AN Terrains | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AP Constructions | 1 360 000.00 | 105 399.00 | 1 254 601.00 | 1 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 631.00 | 348 095.00 | 417 536.00 | 765 631.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 603 813.00 | | 5 603 813.00 | 5 603 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 553 616.00 | 125 000.00 | 428 616.00 | 553 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 649.00 | | 43 649.00 | 43 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 312 382.00 | 957 575.00 | 27 354 807.00 | 28 312 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 493 497.00 | | 493 497.00 | 493 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 264 187.00 | 140 665.00 | 50 123 523.00 | 50 264 187.00 |
CF Disponibilités | 583 484.00 | | 583 484.00 | 583 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 128.00 | | 12 128.00 | 12 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 389 296.00 | 140 665.00 | 51 248 632.00 | 51 389 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 701 678.00 | 1 098 239.00 | 78 603 439.00 | 79 701 678.00 |
CU Autres participations | 19 635 635.00 | 374 951.00 | 19 260 684.00 | 19 635 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 080 000.00 | 5 080 000.00 | | 5 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 508 000.00 | 508 000.00 | | 508 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 687 088.00 | 53 822 108.00 | | 71 687 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -535 387.00 | 21 364 980.00 | | -535 387.00 |
DK Provisions réglementées | 13 849.00 | 2 772.00 | | 13 849.00 |
DL TOTAL (I) | 76 753 551.00 | 80 777 861.00 | | 76 753 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 133 270.00 | 3 720 609.00 | | 1 133 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 139.00 | 342 570.00 | | 394 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 907.00 | 131 135.00 | | 119 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 521.00 | 809 423.00 | | 177 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 051.00 | | | 25 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 849 888.00 | 5 003 737.00 | | 1 849 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 603 439.00 | 85 781 598.00 | | 78 603 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 476.00 | 1 119 366.00 | | 554 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 394 182.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 394 182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 089.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 381 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 987 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 079.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 134.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 027 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 289 293.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 264 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 440.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 930 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 217 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 915 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 274 705.00 | 15 449 283.00 | | 274 705.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 320 000.00 | 125 007.00 | | 1 320 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 594 705.00 | 15 574 290.00 | | 1 594 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 618 578.00 | | 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270 983.00 | 3 270 870.00 | | 270 983.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 077.00 | 1 322 772.00 | | 11 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 223.00 | 5 212 221.00 | | 282 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 312 482.00 | 10 362 069.00 | | 1 312 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 718.00 | 349 316.00 | | -67 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 278 189.00 | 29 476 950.00 | | 3 278 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 813 576.00 | 8 111 969.00 | | 3 813 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -535 387.00 | 21 364 980.00 | | -535 387.00 |