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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 10 400.00 | 389.00 | 10 011.00 | 10 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 015.00 | 182 377.00 | 336 638.00 | 519 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 972.00 | 134 729.00 | 28 242.00 | 162 972.00 |
BF Prêts | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 687.00 | 317 495.00 | 426 192.00 | 743 687.00 |
BT Marchandises | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 231.00 | | 58 231.00 | 58 231.00 |
BZ Autres créances | 42 598.00 | | 42 598.00 | 42 598.00 |
CF Disponibilités | 387 791.00 | | 387 791.00 | 387 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 484.00 | | 36 484.00 | 36 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 651.00 | | 527 651.00 | 527 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 337.00 | 317 495.00 | 953 842.00 | 1 271 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 456 383.00 | 372 126.00 | | 456 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 647.00 | 84 257.00 | | 25 647.00 |
DL TOTAL (I) | 523 954.00 | 498 306.00 | | 523 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 289.00 | 196 224.00 | | 355 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 888.00 | 2 603.00 | | 4 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 329.00 | 49 453.00 | | 24 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 423.00 | 32 838.00 | | 43 423.00 |
EA Autres dettes | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 889.00 | 283 078.00 | | 429 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 842.00 | 781 385.00 | | 953 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 600.00 | | | 74 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 308.00 | 41 935.00 | 52 748.00 | 328 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 269.00 | 41 935.00 | 50 708.00 | 326 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 329.00 | 24 329.00 | | 24 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 423.00 | 43 423.00 | | 43 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355 289.00 | | | 355 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 313.00 | 137 313.00 | | 137 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 613.00 | 143 613.00 | | 143 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 889.00 | 74 600.00 | | 429 889.00 |