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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 733.00 | 1 625.00 | 107.00 | 1 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 483.00 | 17 388.00 | 3 095.00 | 20 483.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 027.00 | 19 014.00 | 13 013.00 | 32 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 976.00 | | 34 976.00 | 34 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 933.00 | 18 605.00 | 224 327.00 | 242 933.00 |
BZ Autres créances | 32 550.00 | | 32 550.00 | 32 550.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 715.00 | 18 605.00 | 292 110.00 | 310 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 743.00 | 37 619.00 | 305 123.00 | 342 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 944.00 | -45 271.00 | | -26 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 731.00 | 18 327.00 | | 12 731.00 |
DL TOTAL (I) | 62 587.00 | 49 855.00 | | 62 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 194.00 | 28.00 | | 12 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 965.00 | 139 390.00 | | 122 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 236.00 | 41 873.00 | | 40 236.00 |
EA Autres dettes | 40 356.00 | 29 513.00 | | 40 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 535.00 | 212 243.00 | | 242 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 123.00 | 262 099.00 | | 305 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 836.00 | 212 243.00 | | 232 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 826 198.00 | | 826 198.00 | 826 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 198.00 | | 826 198.00 | 826 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617.00 | 446.00 | | 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617.00 | 446.00 | | 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -617.00 | -446.00 | | -617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 634.00 | 977 104.00 | | 838 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 902.00 | 958 777.00 | | 825 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 731.00 | 18 327.00 | | 12 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 259.00 | 16 426.00 | | 10 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 921.00 | | 4 106.00 | 27 921.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 298.00 | | 4 106.00 | 20 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 957.00 | 1 057.00 | | 17 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 957.00 | 1 057.00 | | 17 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 606.00 | | | 18 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 606.00 | | | 18 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 606.00 | | | 18 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 965.00 | 122 965.00 | | 122 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 274.00 | 24 274.00 | | 24 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 357.00 | 40 357.00 | | 40 357.00 |
UX Autres créances clients | 196 146.00 | | | 196 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 787.00 | | | 46 787.00 |
VB T. V. A. | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 083.00 | 17 083.00 | | 17 083.00 |
VI Groupe et associés | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 046.00 | | | 18 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 740.00 | 275 740.00 | | 275 740.00 |
VW T.V.A. | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 837.00 | 232 837.00 | | 232 837.00 |