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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 145.00 | 103 203.00 | 7 942.00 | 111 145.00 |
AP Constructions | 154 723.00 | 138 232.00 | 16 491.00 | 154 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 405.00 | 373 963.00 | 180 443.00 | 554 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 083.00 | 391 485.00 | 141 598.00 | 533 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 717.00 | | 50 717.00 | 50 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 870.00 | 1 006 882.00 | 598 987.00 | 1 605 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 557 953.00 | 27 122.00 | 530 831.00 | 557 953.00 |
BN En cours de production de biens | 269 679.00 | | 269 679.00 | 269 679.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 734 642.00 | 19 596.00 | 1 715 046.00 | 1 734 642.00 |
BZ Autres créances | 110 102.00 | | 110 102.00 | 110 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 20 426.00 | 79 574.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 206 456.00 | | 206 456.00 | 206 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 988 492.00 | 67 144.00 | 2 921 349.00 | 2 988 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 594 362.00 | 1 074 026.00 | 3 520 336.00 | 4 594 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 395.00 | | | 62 395.00 |
CU Autres participations | 201 796.00 | | 201 796.00 | 201 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 46 346.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 442 411.00 | 365 681.00 | | 442 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 593.00 | 200 384.00 | | 285 593.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 455.00 | 5 549.00 | | 28 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 416 460.00 | 1 217 960.00 | | 1 416 460.00 |
DP Provisions pour risques | 2 293.00 | 30 000.00 | | 2 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 293.00 | 30 000.00 | | 2 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 735.00 | 47 612.00 | | 304 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 786.00 | 63 957.00 | | 118 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 173.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 535.00 | 614 028.00 | | 844 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 827.00 | 433 703.00 | | 589 827.00 |
EA Autres dettes | 20 365.00 | 6 960.00 | | 20 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 335.00 | 796 253.00 | | 223 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 101 583.00 | 1 966 686.00 | | 2 101 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 520 336.00 | 3 214 646.00 | | 3 520 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 903 816.00 | 1 937 896.00 | | 1 903 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 466.00 | | 52.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 786.00 | | | 118 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 394.00 | | 253 635.00 | 1 390 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 677.00 | 252 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 159.00 | 1 605 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 482.00 | 1 242 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 510.00 | | 5 635.00 | 105 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 289.00 | | 246 404.00 | 1 022 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 595.00 | | 1 596.00 | 262 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 634.00 | 73 730.00 | 26 482.00 | 959 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 975.00 | 8 228.00 | | 94 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 660.00 | 65 502.00 | 26 482.00 | 864 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 2 293.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 27 122.00 | | |
6T Sur comptes clients | 39 079.00 | | 19 483.00 | 39 079.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 20 426.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 079.00 | 47 548.00 | 19 483.00 | 39 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 079.00 | 49 841.00 | 49 483.00 | 69 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 415.00 | 49 483.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 426.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 535.00 | 844 535.00 | | 844 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 985.00 | 195 985.00 | | 195 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 117.00 | 104 117.00 | | 104 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 365.00 | 20 365.00 | | 20 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 335.00 | 223 335.00 | | 223 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 717.00 | | 50 717.00 | 50 717.00 |
UX Autres créances clients | 1 711 185.00 | 1 711 185.00 | | 1 711 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 457.00 | 23 457.00 | | 23 457.00 |
VB T. V. A. | 96 702.00 | 96 702.00 | | 96 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 735.00 | 106 968.00 | 197 767.00 | 304 735.00 |
VI Groupe et associés | 118 786.00 | 118 786.00 | | 118 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 297 800.00 | | | 297 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 688.00 | | | 39 688.00 |
VP Divers | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 073.00 | 28 073.00 | | 28 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 899 409.00 | 1 848 691.00 | 50 717.00 | 1 899 409.00 |
VW T.V.A. | 261 652.00 | 261 652.00 | | 261 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 101 583.00 | 1 903 816.00 | 197 767.00 | 2 101 583.00 |