| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 373 000.00 | 309 032.00 | 63 968.00 | 373 000.00 |
AP Constructions | 100 810.00 | 100 445.00 | 365.00 | 100 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 270.00 | 78 221.00 | 10 048.00 | 88 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410 894.00 | | 410 894.00 | 410 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 874.00 | 487 698.00 | 500 175.00 | 987 874.00 |
BT Marchandises | 90 042.00 | | 90 042.00 | 90 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 898.00 | 3 459.00 | 747 439.00 | 750 898.00 |
BZ Autres créances | 357 284.00 | | 357 284.00 | 357 284.00 |
CF Disponibilités | 1 071 195.00 | | 1 071 195.00 | 1 071 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 270 176.00 | 3 459.00 | 2 266 717.00 | 2 270 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 258 049.00 | 491 157.00 | 2 766 892.00 | 3 258 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 404 083.00 | | | 404 083.00 |
CR Parts à plus d’un an | 165 863.00 | | | 165 863.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 927.00 | 7 699.00 | | 7 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 502 811.00 | 260 143.00 | | 502 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 404.00 | 342 668.00 | | 350 404.00 |
DL TOTAL (I) | 861 905.00 | 611 272.00 | | 861 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 478.00 | 130 162.00 | | 98 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 036.00 | 434 080.00 | | 371 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866 678.00 | 495 435.00 | | 866 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 776.00 | 485 798.00 | | 449 776.00 |
EA Autres dettes | 86 019.00 | 49 919.00 | | 86 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 904 987.00 | 1 595 393.00 | | 1 904 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 766 892.00 | 2 206 665.00 | | 2 766 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 838 540.00 | 1 464 254.00 | | 1 838 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 789.00 | 680.00 | | 789.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 371 036.00 | | | 371 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 265.00 | | 17 376.00 | 978 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 768.00 | 425 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 768.00 | 987 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 000.00 | | | 373 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 282.00 | | 2 797.00 | 186 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418 983.00 | | 14 579.00 | 418 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 976.00 | 34 723.00 | 487 698.00 | 452 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284 153.00 | 24 879.00 | 309 032.00 | 284 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 822.00 | 9 844.00 | 178 666.00 | 168 822.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 245.00 | 3 459.00 | 12 245.00 | 12 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 245.00 | 3 459.00 | 12 245.00 | 12 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 245.00 | 3 459.00 | 12 245.00 | 12 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 459.00 | 12 245.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 369 943.00 | 369 943.00 | | 369 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 866 678.00 | 866 678.00 | | 866 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 563.00 | 116 563.00 | | 116 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 930.00 | 86 930.00 | | 86 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 019.00 | 86 019.00 | | 86 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410 894.00 | | 410 894.00 | 410 894.00 |
UX Autres créances clients | 746 748.00 | 746 748.00 | | 746 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
VB T. V. A. | 185 483.00 | 185 483.00 | | 185 483.00 |
VC Groupe et associés | 161 713.00 | | 161 713.00 | 161 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 690.00 | 32 336.00 | 65 354.00 | 97 690.00 |
VI Groupe et associés | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 793.00 | | | 31 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 933.00 | 26 933.00 | | 26 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 519 832.00 | 943 075.00 | 576 757.00 | 1 519 832.00 |
VW T.V.A. | 208 022.00 | 208 022.00 | | 208 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 904 987.00 | 1 838 540.00 | 66 447.00 | 1 904 987.00 |