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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 964.00 | 71 616.00 | 12 348.00 | 83 964.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 178 818.00 | | 178 818.00 | 178 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 277 028.00 | | 277 028.00 | 277 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 501.00 | 116 616.00 | 1 136 885.00 | 1 253 501.00 |
BZ Autres créances | 425 852.00 | | 425 852.00 | 425 852.00 |
CF Disponibilités | 918 640.00 | | 918 640.00 | 918 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 491.00 | | 1 344 491.00 | 1 344 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 992.00 | 116 616.00 | 2 481 376.00 | 2 597 992.00 |
CU Autres participations | 713 691.00 | 45 000.00 | 668 691.00 | 713 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 752 945.00 | 752 945.00 | | 752 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 295.00 | 75 295.00 | | 75 295.00 |
DG Autres réserves | 1 610 743.00 | 1 445 992.00 | | 1 610 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 374.00 | 207 752.00 | | 9 374.00 |
DL TOTAL (I) | 2 448 357.00 | 2 481 983.00 | | 2 448 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 672.00 | 28 646.00 | | 21 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 627.00 | 10 094.00 | | 2 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 710.00 | 5 771.00 | | 1 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 010.00 | 6 396.00 | | 7 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 019.00 | 50 907.00 | | 33 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 481 376.00 | 2 532 890.00 | | 2 481 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 019.00 | 29 236.00 | | 33 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 333.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -8.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10.00 | |
GE Autres charges | | | 5 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 246 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 450.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 715 000.00 | 19 250.00 | | 715 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 715 000.00 | 19 250.00 | | 715 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 871 285.00 | 11 325.00 | | 871 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 871 285.00 | 11 325.00 | | 871 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 285.00 | 7 925.00 | | -156 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 45 426.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 911.00 | 309 823.00 | | 1 001 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 538.00 | 102 072.00 | | 992 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 374.00 | 207 752.00 | | 9 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 169 919.00 | | | 2 169 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 916 418.00 | 1 169 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 916 418.00 | 1 253 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 964.00 | | | 83 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 085 955.00 | | | 2 085 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 284.00 | 4 333.00 | 71 616.00 | 67 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 284.00 | 4 333.00 | 71 616.00 | 67 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 178 818.00 | 178 818.00 | | 178 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 277 028.00 | 277 028.00 | | 277 028.00 |
VB T. V. A. | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VC Groupe et associés | 185 079.00 | 185 079.00 | | 185 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 672.00 | 21 672.00 | | 21 672.00 |
VI Groupe et associés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 300.00 | 43 300.00 | | 43 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 698.00 | 881 698.00 | | 881 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 019.00 | 33 019.00 | | 33 019.00 |