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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 584.00 | 5 072.00 | 511.00 | 5 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 797.00 | 25 809.00 | 10 988.00 | 36 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 631.00 | 30 881.00 | 12 749.00 | 43 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
BN En cours de production de biens | 16 321.00 | | 16 321.00 | 16 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 109.00 | 240.00 | 36 869.00 | 37 109.00 |
BZ Autres créances | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
CF Disponibilités | 30 978.00 | | 30 978.00 | 30 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 537.00 | 240.00 | 97 297.00 | 97 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 168.00 | 31 121.00 | 110 047.00 | 141 168.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 56 366.00 | 56 366.00 | | 56 366.00 |
DH Report à nouveau | -45 563.00 | -31 376.00 | | -45 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 476.00 | -14 187.00 | | -3 476.00 |
DL TOTAL (I) | 15 712.00 | 19 188.00 | | 15 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 289.00 | 14 061.00 | | 9 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 941.00 | 16 966.00 | | 16 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 3 800.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 785.00 | 43 871.00 | | 44 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 303.00 | 11 681.00 | | 21 303.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 193.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 334.00 | 90 573.00 | | 94 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 047.00 | 109 761.00 | | 110 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 872.00 | 81 291.00 | | 89 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 908.00 | | 271 908.00 | 271 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 908.00 | | 271 908.00 | 271 908.00 |
FM Production stockée | | | 4 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 569.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240.00 | |
GE Autres charges | | | 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | 12.00 | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | 12.00 | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 464.00 | 11.00 | | -3 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 731.00 | 229 586.00 | | 276 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 207.00 | 243 773.00 | | 280 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 476.00 | -14 187.00 | | -3 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 886.00 | | 745.00 | 42 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 821.00 | | 559.00 | 41 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 065.00 | | 185.00 | 1 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 922.00 | 3 959.00 | | 26 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 922.00 | 3 959.00 | | 26 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 569.00 | 240.00 | 569.00 | 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 569.00 | 240.00 | 569.00 | 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 569.00 | 240.00 | 569.00 | 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240.00 | 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 785.00 | 44 785.00 | | 44 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UX Autres créances clients | 37 109.00 | 37 109.00 | | 37 109.00 |
VB T. V. A. | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 282.00 | 4 819.00 | 4 462.00 | 9 282.00 |
VI Groupe et associés | 16 941.00 | 16 941.00 | | 16 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 487.00 | 42 487.00 | | 42 487.00 |
VW T.V.A. | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 334.00 | 87 872.00 | 4 462.00 | 92 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 891.00 | 1 177.00 | | 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 276.00 | 3 987.00 | | 4 276.00 |
ST Autres comptes | 25 559.00 | 23 059.00 | | 25 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 418.00 | 11 908.00 | | 11 418.00 |
YT Sous‐traitance | 331.00 | 222.00 | | 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 266.00 | 1 045.00 | | 1 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 157.00 | 2 222.00 | | 2 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 086.00 | 23 177.00 | | 30 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 649.00 | 22 786.00 | | 21 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 583.00 | 39 176.00 | | 41 583.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |