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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 850 454.00 | 380 968.00 | 1 469 485.00 | 1 850 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 000.00 | 36 677.00 | 23 322.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 257.00 | 7 536.00 | 720.00 | 8 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 918 711.00 | 425 182.00 | 1 493 529.00 | 1 918 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 487 827.00 | 250 000.00 | 1 237 827.00 | 1 487 827.00 |
BT Marchandises | 116 240.00 | | 116 240.00 | 116 240.00 |
BZ Autres créances | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CF Disponibilités | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 426.00 | 250 000.00 | 1 355 426.00 | 1 605 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 524 138.00 | 675 182.00 | 2 848 956.00 | 3 524 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 529 586.00 | | | 1 529 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 212.00 | | | -16 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 174.00 | | | 1 522 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 301 559.00 | | | 1 301 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 501.00 | | | 14 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 781.00 | | | 1 326 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 848 956.00 | | | 2 848 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 326 781.00 | | | 1 326 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 380.00 | | 199 380.00 | 199 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 380.00 | | 199 380.00 | 199 380.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 838.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 381.00 | | | 199 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 594.00 | | | 215 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 212.00 | | | -16 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 918 711.00 | | | 1 918 711.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 918 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 918 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 918 711.00 | | | 1 918 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 344.00 | 81 838.00 | | 343 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 344.00 | 81 838.00 | | 343 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
UX Autres créances clients | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VI Groupe et associés | 1 295 799.00 | 1 295 799.00 | | 1 295 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 362.00 | | | 91 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 782.00 | 1 326 782.00 | | 1 326 782.00 |