| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 53 123.00 | | 53 123.00 | 53 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 123.00 | | 53 123.00 | 53 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 598.00 | 57 266.00 | 155 332.00 | 212 598.00 |
BZ Autres créances | 1 153 138.00 | | 1 153 138.00 | 1 153 138.00 |
CF Disponibilités | 10 065.00 | | 10 065.00 | 10 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 801.00 | 57 266.00 | 1 318 534.00 | 1 375 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 924.00 | 57 266.00 | 1 371 658.00 | 1 428 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
DH Report à nouveau | -58 748.00 | -44 044.00 | | -58 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 068.00 | -14 704.00 | | -15 068.00 |
DL TOTAL (I) | 77 456.00 | 92 524.00 | | 77 456.00 |
DP Provisions pour risques | 656 572.00 | 652 717.00 | | 656 572.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 915.00 | 104 795.00 | | 98 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 755 487.00 | 757 512.00 | | 755 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 774.00 | 344 530.00 | | 343 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 230.00 | 42 373.00 | | 42 230.00 |
EA Autres dettes | 152 711.00 | 152 711.00 | | 152 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 714.00 | 539 614.00 | | 538 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 658.00 | 1 389 650.00 | | 1 371 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 880.00 | 8 939.00 | | 5 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 880.00 | 8 939.00 | | 5 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 880.00 | 8 939.00 | | 5 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 880.00 | 8 939.00 | | 5 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 759.00 | 17 878.00 | | 11 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 827.00 | 32 582.00 | | 26 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 068.00 | -14 704.00 | | -15 068.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 153 000.00 | 1 137 000.00 | | 1 153 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 000.00 | 1 137 000.00 | | 1 153 000.00 |