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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 762.00 | 5 388.00 | 5 373.00 | 10 762.00 |
AP Constructions | 455 184.00 | 22 088.00 | 433 095.00 | 455 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734 320.00 | 673 178.00 | 61 142.00 | 734 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 262.00 | 78 098.00 | 28 164.00 | 106 262.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 632.00 | | 33 632.00 | 33 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 877.00 | 778 754.00 | 571 122.00 | 1 349 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 205.00 | | 36 205.00 | 36 205.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 202 842.00 | 3 893.00 | 198 949.00 | 202 842.00 |
BT Marchandises | 12 277.00 | | 12 277.00 | 12 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 874.00 | 5 068.00 | 158 805.00 | 163 874.00 |
BZ Autres créances | 121 542.00 | | 121 542.00 | 121 542.00 |
CF Disponibilités | 277 615.00 | | 277 615.00 | 277 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 903.00 | | 17 903.00 | 17 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 260.00 | 8 961.00 | 823 299.00 | 832 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 137.00 | 787 715.00 | 1 394 422.00 | 2 182 137.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 424 000.00 | 345 003.00 | | 424 000.00 |
DH Report à nouveau | 411.00 | 2 440.00 | | 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 735.00 | 100 970.00 | | 53 735.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 8 323.00 | | |
DL TOTAL (I) | 742 146.00 | 720 734.00 | | 742 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 017.00 | 74 549.00 | | 304 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 478.00 | 174 872.00 | | 185 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 544.00 | 207 618.00 | | 58 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 795.00 | 71 963.00 | | 80 795.00 |
EA Autres dettes | 23 440.00 | 21 150.00 | | 23 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 275.00 | 550 159.00 | | 652 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 422.00 | 1 270 894.00 | | 1 394 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 835.00 | 527 279.00 | | 415 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 070.00 | | 473 760.00 | 881 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 953.00 | 1 349 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 953.00 | 1 297 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 962.00 | | 800.00 | 9 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 961.00 | | 472 960.00 | 829 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 147.00 | | | 41 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 169.00 | 95 060.00 | 4 475.00 | 688 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 780.00 | 95 060.00 | 4 475.00 | 682 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 292.00 | 3 893.00 | 5 292.00 | 5 292.00 |
6T Sur comptes clients | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 292.00 | 5 292.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 360.00 | 9 185.00 | 10 584.00 | 10 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 360.00 | 9 185.00 | 10 584.00 | 10 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 893.00 | 5 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 544.00 | 58 544.00 | | 58 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 827.00 | 18 827.00 | | 18 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 040.00 | 53 040.00 | | 53 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 441.00 | 23 441.00 | | 23 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 632.00 | 33 632.00 | | 33 632.00 |
UX Autres créances clients | 157 817.00 | 157 817.00 | | 157 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VB T. V. A. | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 137.00 | 56 137.00 | | 56 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 880.00 | 11 440.00 | 142 154.00 | 247 880.00 |
VI Groupe et associés | 183 478.00 | 183 478.00 | | 183 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 440.00 | | | 35 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 533.00 | 102 533.00 | | 102 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 904.00 | 17 904.00 | | 17 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 952.00 | 336 952.00 | | 336 952.00 |
VW T.V.A. | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 276.00 | 415 836.00 | 142 154.00 | 652 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |