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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 384.00 | 84.00 | 299.00 | 384.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 397.00 | 104 247.00 | 3 149.00 | 107 397.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 681.00 | 104 332.00 | 4 348.00 | 108 681.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 367.00 | | 98 367.00 | 98 367.00 |
072 Créances – Autres | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
084 Disponibilités | 36 325.00 | | 36 325.00 | 36 325.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 234.00 | | 9 234.00 | 9 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 533.00 | | 175 533.00 | 175 533.00 |
110 Total général Actif | 284 214.00 | 104 332.00 | 179 881.00 | 284 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 251 967.00 | |
134 Report à nouveau | | | -111 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 841.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 008.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 939.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 520.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 040.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 881.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 212.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 58 815.00 | | | 58 815.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 041.00 | | | 150 041.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 858.00 | | | 208 858.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 211.00 | | | 48 211.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 750.00 | | | 750.00 |
242 Autres charges externes. | 54 873.00 | | | 54 873.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 817.00 | | | 817.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 552.00 | | | 97 552.00 |
252 Charges sociales | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
254 Dotations aux amortissements | 899.00 | | | 899.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 095.00 | | | 213 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 237.00 | | | -4 237.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 485.00 | | | -8 485.00 |