| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 898.00 | 17 538.00 | 5 360.00 | 22 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 294 227.00 | | 294 227.00 | 294 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 309.00 | 31 086.00 | 3 224.00 | 34 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 277.00 | | 11 277.00 | 11 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 711.00 | 48 624.00 | 314 087.00 | 362 711.00 |
BP En cours de production de services | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 902.00 | 10 385.00 | 172 517.00 | 182 902.00 |
BZ Autres créances | 18 804.00 | | 18 804.00 | 18 804.00 |
CF Disponibilités | 228 859.00 | | 228 859.00 | 228 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 329.00 | | 15 329.00 | 15 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 553.00 | 10 385.00 | 446 168.00 | 456 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 264.00 | 59 009.00 | 760 255.00 | 819 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DG Autres réserves | 215 874.00 | 210 107.00 | | 215 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 504.00 | 5 767.00 | | 66 504.00 |
DL TOTAL (I) | 617 277.00 | 550 772.00 | | 617 277.00 |
DP Provisions pour risques | | 143.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 143.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228.00 | 207.00 | | 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 001.00 | 49 236.00 | | 53 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 214.00 | 60 652.00 | | 87 214.00 |
EA Autres dettes | 1 140.00 | 1 716.00 | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 629.00 | 111 811.00 | | 142 629.00 |
ED (V) | 349.00 | 143.00 | | 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 255.00 | 662 870.00 | | 760 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 629.00 | 111 611.00 | | 142 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 711.00 | | | 362 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 125.00 | | | 317 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 309.00 | | | 34 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 247.00 | 3 377.00 | | 45 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 798.00 | 740.00 | | 16 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 449.00 | 2 637.00 | | 28 449.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 311.00 | 228 311.00 | | 228 311.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 001.00 | 53 001.00 | | 53 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 580.00 | 21 580.00 | | 21 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 647.00 | 17 647.00 | | 17 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
UX Autres créances clients | 170 660.00 | 170 660.00 | | 170 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
VB T. V. A. | 17 944.00 | 17 944.00 | | 17 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VI Groupe et associés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 329.00 | 15 329.00 | | 15 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 311.00 | 228 311.00 | | 228 311.00 |
VW T.V.A. | 32 185.00 | 32 185.00 | | 32 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 629.00 | 142 629.00 | | 142 629.00 |