| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 124.00 | 7 551.00 | 1 572.00 | 9 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 232.00 | 129 218.00 | 30 015.00 | 159 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 840.00 | | 17 840.00 | 17 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 046.00 | 138 759.00 | 136 287.00 | 275 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 646.00 | 6 656.00 | 489 990.00 | 496 646.00 |
BZ Autres créances | 233 082.00 | | 233 082.00 | 233 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 192.00 | | 104 192.00 | 104 192.00 |
CF Disponibilités | 42 271.00 | | 42 271.00 | 42 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 579.00 | | 18 579.00 | 18 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 770.00 | 6 656.00 | 888 115.00 | 894 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 816.00 | 145 414.00 | 1 024 402.00 | 1 169 816.00 |
CU Autres participations | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 296 831.00 | 366 520.00 | | 296 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 050.00 | -69 689.00 | | -130 050.00 |
DL TOTAL (I) | 175 165.00 | 305 215.00 | | 175 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 272.00 | 668 594.00 | | 384 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 212.00 | 7 206.00 | | 4 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 058.00 | 167 213.00 | | 216 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 822.00 | 232 426.00 | | 161 822.00 |
EA Autres dettes | 82 873.00 | 105 107.00 | | 82 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 237.00 | 1 180 546.00 | | 849 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 402.00 | 1 485 761.00 | | 1 024 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 237.00 | 538 842.00 | | 849 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 937.00 | | 6 109.00 | 268 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 990.00 | | | 81 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 247.00 | | 6 109.00 | 162 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 770.00 | 11 989.00 | | 126 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 780.00 | 11 989.00 | | 124 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 784.00 | | | 16 784.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 949 284.00 | 931 444.00 | | 949 284.00 |
6T Sur comptes clients | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 058.00 | 216 058.00 | | 216 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 769.00 | 47 769.00 | | 47 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 873.00 | 82 873.00 | | 82 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 840.00 | | 17 840.00 | 17 840.00 |
UX Autres créances clients | 496 646.00 | 496 646.00 | | 496 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
VB T. V. A. | 65 163.00 | 65 163.00 | | 65 163.00 |
VC Groupe et associés | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 354.00 | 382 354.00 | | 382 354.00 |
VI Groupe et associés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 619.00 | | | 285 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VP Divers | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 122.00 | 116 122.00 | | 116 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 579.00 | 18 579.00 | | 18 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 147.00 | 748 307.00 | 17 840.00 | 766 147.00 |
VW T.V.A. | 111 833.00 | 111 833.00 | | 111 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 237.00 | 849 237.00 | | 849 237.00 |