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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 992.00 | 2 891.00 | 4 101.00 | 6 992.00 |
AH Fonds commercial | 140 912.00 | | 140 912.00 | 140 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 268.00 | 26 879.00 | 4 390.00 | 31 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 175 835.00 | 1 589 692.00 | 586 144.00 | 2 175 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 357 218.00 | 1 619 461.00 | 737 757.00 | 2 357 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 168.00 | | 50 168.00 | 50 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 447.00 | 11 599.00 | 570 847.00 | 582 447.00 |
BZ Autres créances | 39 122.00 | | 39 122.00 | 39 122.00 |
CF Disponibilités | 144 099.00 | | 144 099.00 | 144 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 190.00 | 11 599.00 | 811 590.00 | 823 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 180 408.00 | 1 631 060.00 | 1 549 347.00 | 3 180 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 83 073.00 | 70 333.00 | | 83 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 777.00 | 42 740.00 | | 18 777.00 |
DL TOTAL (I) | 321 850.00 | 333 073.00 | | 321 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 776.00 | 597 880.00 | | 692 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 812.00 | 3 855.00 | | 7 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 415.00 | 132 255.00 | | 128 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 496.00 | 321 258.00 | | 384 496.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 980.00 | 4 149.00 | | 11 980.00 |
EA Autres dettes | 526.00 | | | 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 493.00 | 427.00 | | 1 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 497.00 | 1 059 823.00 | | 1 227 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 347.00 | 1 392 896.00 | | 1 549 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 601.00 | 655 338.00 | | 781 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 633.00 | 501.00 | | 633.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 039 932.00 | | 489 578.00 | 2 039 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 292.00 | 2 357 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 292.00 | 2 207 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 974.00 | | 4 930.00 | 142 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 894 763.00 | | 484 633.00 | 1 894 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 195.00 | | 15.00 | 2 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 508 295.00 | 280 813.00 | 169 647.00 | 1 508 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 984.00 | 907.00 | | 1 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 506 311.00 | 279 906.00 | 169 647.00 | 1 506 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 599.00 | | | 11 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 599.00 | | | 11 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 599.00 | | | 11 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 415.00 | 128 415.00 | | 128 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 107.00 | 149 107.00 | | 149 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 007.00 | 96 007.00 | | 96 007.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
UX Autres créances clients | 568 168.00 | 568 168.00 | | 568 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 278.00 | 14 278.00 | | 14 278.00 |
VB T. V. A. | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 776.00 | 246 880.00 | 445 896.00 | 692 776.00 |
VI Groupe et associés | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 286 241.00 | | | 286 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 364.00 | | | 222 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 987.00 | 627 987.00 | | 627 987.00 |
VW T.V.A. | 134 968.00 | 134 968.00 | | 134 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 497.00 | 781 601.00 | 445 896.00 | 1 227 497.00 |