| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 777.00 | 50 646.00 | 51 130.00 | 101 777.00 |
040 Immobilisations financières | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 007.00 | 50 646.00 | 60 361.00 | 111 007.00 |
060 Stock marchandises | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
072 Créances – Autres | 23 921.00 | | 23 921.00 | 23 921.00 |
084 Disponibilités | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 282.00 | | 44 282.00 | 44 282.00 |
110 Total général Actif | 155 289.00 | 50 646.00 | 104 643.00 | 155 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 244.00 | |
126 Réserve légale | | | 44 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 064.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 519.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 874.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 643.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 023.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 227 454.00 | 171 653.00 | | 227 454.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 161 097.00 | | |
230 Autres produits | | 31.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 454.00 | 171 684.00 | | 227 454.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 692.00 | 60 151.00 | | 77 692.00 |
242 Autres charges externes. | 75 187.00 | 57 405.00 | | 75 187.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 442.00 | 7 936.00 | | 6 442.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 960.00 | 27 593.00 | | 42 960.00 |
252 Charges sociales | 12 477.00 | 8 139.00 | | 12 477.00 |
262 Autres charges | | 110.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 214 760.00 | 161 225.00 | | 214 760.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 693.00 | 10 459.00 | | 12 693.00 |
294 Charges financières | 44.00 | 199.00 | | 44.00 |
300 Charges exceptionnelles | 419.00 | 2 712.00 | | 419.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 230.00 | 7 546.00 | | 12 230.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 745.00 | | | 22 745.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 171.00 | | | 21 171.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 436.00 | | | 436.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 95 906.00 | | | 95 906.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 915.00 | | | 106 915.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1.00 | | | 1.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 598.00 | | | 598.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 598.00 | | | 598.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 598.00 | | | 598.00 |