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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 017.00 | | 57 017.00 | 57 017.00 |
072 Créances – Autres | 12 678.00 | | 12 678.00 | 12 678.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
084 Disponibilités | 14 931.00 | | 14 931.00 | 14 931.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 419 627.00 | | 419 627.00 | 419 627.00 |
110 Total général Actif | 419 627.00 | | 419 627.00 | 419 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 2 426.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 386.00 | |
134 Report à nouveau | | | 147 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 200 378.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 360 509.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 142.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 530.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 419 627.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 93 190.00 | | | 93 190.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 947.00 | | | 947.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 139.00 | | | 94 139.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 421.00 | | | 38 421.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 978.00 | | | 16 978.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 535.00 | | | 535.00 |
242 Autres charges externes. | 30 704.00 | | | 30 704.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 573.00 | | | 19 573.00 |
252 Charges sociales | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 173.00 | | | 116 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 034.00 | | | -22 034.00 |
280 Produits financiers | 202.00 | | | 202.00 |
290 Produits exceptionnels | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 127 789.00 | | | 127 789.00 |
310 Bénéfice ou perte | 200 378.00 | | | 200 378.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 41 466.00 | | | 41 466.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 358 463.00 | | | 358 463.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 358 463.00 | | | 358 463.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 117 944.00 | | | 117 944.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 232 055.00 | | | 232 055.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 232 055.00 | | | 232 055.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |