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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 214.00 | 12 491.00 | 2 723.00 | 15 214.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 859.00 | 338 828.00 | 69 032.00 | 407 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 332.00 | 364 869.00 | 84 463.00 | 449 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 211.00 | 3 435.00 | 547 776.00 | 551 211.00 |
BZ Autres créances | 135 836.00 | | 135 836.00 | 135 836.00 |
CF Disponibilités | 1 083 767.00 | | 1 083 767.00 | 1 083 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 046.00 | 3 435.00 | 1 775 611.00 | 1 779 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 378.00 | 368 304.00 | 1 860 074.00 | 2 228 378.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 191 593.00 | 191 593.00 | | 191 593.00 |
DH Report à nouveau | -13 767.00 | | | -13 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 701.00 | -13 770.00 | | 63 701.00 |
DK Provisions réglementées | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
DL TOTAL (I) | 793 863.00 | 730 159.00 | | 793 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 560.00 | 1 250.00 | | 1 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 418.00 | 388 248.00 | | 508 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 929.00 | 207 974.00 | | 254 929.00 |
EA Autres dettes | 1 304.00 | 615.00 | | 1 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 211.00 | 898 087.00 | | 1 066 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 074.00 | 1 628 246.00 | | 1 860 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 000.00 | 598 087.00 | | 300 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 246 461.00 | | 4 246 461.00 | 4 246 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 246 461.00 | | 4 246 461.00 | 4 246 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 247 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 468 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 435.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 194 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118.00 | 510.00 | | 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 618.00 | 510.00 | | 12 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 340.00 | 10 985.00 | | 5 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 588.00 | 10 985.00 | | 6 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 030.00 | -10 474.00 | | 6 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 018.00 | 6 785.00 | | 29 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 298 453.00 | 3 713 302.00 | | 4 298 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 234 752.00 | 3 727 072.00 | | 4 234 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 701.00 | -13 770.00 | | 63 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 309.00 | | | 90 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 873.00 | | 36 878.00 | 413 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 418.00 | 449 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 418.00 | 421 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 714.00 | | | 22 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 950.00 | | 36 878.00 | 385 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 917.00 | 15 122.00 | 170.00 | 349 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 425.00 | 15 122.00 | 170.00 | 337 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
UX Autres créances clients | 551 211.00 | 551 211.00 | | 551 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 836.00 | 135 836.00 | | 135 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 409.00 | 695 279.00 | 5 130.00 | 700 409.00 |