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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 720.00 | 54 720.00 | | 54 720.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 016.00 | 45 016.00 | | 45 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 400.00 | 117 830.00 | 61 570.00 | 179 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 742.00 | | 18 742.00 | 18 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 278.00 | 217 566.00 | 133 712.00 | 351 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 342 686.00 | | 342 686.00 | 342 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 276.00 | | 14 276.00 | 14 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 703 648.00 | 45 931.00 | 11 657 717.00 | 11 703 648.00 |
BZ Autres créances | 3 423 490.00 | | 3 423 490.00 | 3 423 490.00 |
CF Disponibilités | 3 684 075.00 | | 3 684 075.00 | 3 684 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 168 565.00 | 45 931.00 | 19 122 634.00 | 19 168 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 519 843.00 | 263 497.00 | 19 256 347.00 | 19 519 843.00 |
CU Autres participations | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 563.00 | 4 262.00 | | 2 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 721 459.00 | 418 301.00 | | 721 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 022.00 | 972 564.00 | | 1 274 022.00 |
DP Provisions pour risques | 1 637 213.00 | 1 466 790.00 | | 1 637 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 637 213.00 | 1 466 790.00 | | 1 637 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 108.00 | 56 159.00 | | 59 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 586 654.00 | 8 795 458.00 | | 7 586 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 538 050.00 | 3 323 992.00 | | 3 538 050.00 |
EA Autres dettes | 308 208.00 | 295 172.00 | | 308 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 853 092.00 | 3 384 555.00 | | 4 853 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 345 111.00 | 15 855 336.00 | | 16 345 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 256 347.00 | 18 294 690.00 | | 19 256 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 284 887.00 | | 47 284 887.00 | 47 284 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 284 887.00 | | 47 284 887.00 | 47 284 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 440 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 725 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 423 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 799 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 913 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 566 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 944.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 587 213.00 | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 743 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 982 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 672.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 054 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141 667.00 | | | 141 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 140.00 | 22 020.00 | | 22 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 807.00 | 22 020.00 | | 163 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 080.00 | 634.00 | | 18 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 406.00 | 16 852.00 | | 16 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 486.00 | 17 486.00 | | 34 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 320.00 | 4 534.00 | | 129 320.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 171 605.00 | 132 271.00 | | 171 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 694.00 | 231 022.00 | | 290 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 961 484.00 | 41 482 777.00 | | 48 961 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 240 025.00 | 41 064 476.00 | | 48 240 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 721 459.00 | 418 301.00 | | 721 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 423.00 | | 39 279.00 | 457 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 719.00 | 18 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 424.00 | 351 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 705.00 | 224 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 077.00 | | | 108 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 842.00 | | 39 279.00 | 306 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 504.00 | | | 42 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 920.00 | 38 944.00 | 120 298.00 | 298 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 720.00 | | | 54 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 200.00 | 38 944.00 | 120 298.00 | 244 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 466 790.00 | 1 587 213.00 | 1 416 790.00 | 1 466 790.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 931.00 | | | 45 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 931.00 | | 15 000.00 | 60 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 527 721.00 | 1 587 213.00 | 1 431 790.00 | 1 527 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 587 213.00 | 1 416 790.00 | |
UG ‐ Financières | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 586 654.00 | 7 586 654.00 | | 7 586 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 603 716.00 | 603 716.00 | | 603 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 912.00 | 392 912.00 | | 392 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 459.00 | 235 459.00 | | 235 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 853 092.00 | 4 853 092.00 | | 4 853 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 742.00 | | 18 742.00 | 18 742.00 |
UX Autres créances clients | 11 648 714.00 | 11 648 714.00 | | 11 648 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 711.00 | 18 711.00 | | 18 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 934.00 | 54 934.00 | | 54 934.00 |
VB T. V. A. | 553 752.00 | 553 752.00 | | 553 752.00 |
VC Groupe et associés | 2 804 514.00 | 2 804 514.00 | | 2 804 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 108.00 | 29 080.00 | 30 027.00 | 59 108.00 |
VI Groupe et associés | 72 749.00 | 72 749.00 | | 72 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 052.00 | | | 36 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 991.00 | | | 25 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 389.00 | 91 389.00 | | 91 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 514.00 | 46 514.00 | | 46 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 146 270.00 | 15 127 528.00 | 18 742.00 | 15 146 270.00 |
VW T.V.A. | 2 450 033.00 | 2 450 033.00 | | 2 450 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 345 111.00 | 16 315 084.00 | 30 027.00 | 16 345 111.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | | | 108.00 |