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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 494.00 | 71 137.00 | -64 642.00 | 6 494.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 136.00 | | 71 136.00 | 71 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 979.00 | 150 351.00 | 48 628.00 | 198 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 632.00 | 308 143.00 | 145 489.00 | 453 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 536.00 | | 33 536.00 | 33 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 778.00 | 547 630.00 | 266 148.00 | 813 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 784.00 | 56 187.00 | 92 596.00 | 148 784.00 |
BZ Autres créances | 139 412.00 | | 139 412.00 | 139 412.00 |
CF Disponibilités | 214 157.00 | | 214 157.00 | 214 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 606.00 | 56 187.00 | 452 418.00 | 508 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 384.00 | 603 818.00 | 718 566.00 | 1 322 384.00 |
CU Autres participations | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 257 592.00 | 250 761.00 | | 257 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 612.00 | 6 830.00 | | 2 612.00 |
DL TOTAL (I) | 444 204.00 | 441 592.00 | | 444 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 897.00 | 220 959.00 | | 181 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 880.00 | 8 574.00 | | 2 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 533.00 | 40 933.00 | | 22 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 032.00 | 76 808.00 | | 66 032.00 |
EA Autres dettes | 1 021.00 | 1 634.00 | | 1 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 362.00 | 348 907.00 | | 274 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 566.00 | 790 499.00 | | 718 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 583.00 | 60 048.00 | | 487 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 674.00 | 19 463.00 | | 69 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 909.00 | 40 585.00 | | 417 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 187.00 | | | 56 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 187.00 | | | 56 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 187.00 | | | 56 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 533.00 | 22 533.00 | | 22 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 032.00 | 66 032.00 | | 66 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 536.00 | | 33 536.00 | 33 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 897.00 | 39 534.00 | 82 595.00 | 181 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 601.00 | 66 601.00 | | 66 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294 449.00 | 294 449.00 | | 294 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 985.00 | 294 449.00 | 33 536.00 | 327 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 362.00 | 132 000.00 | 82 595.00 | 274 362.00 |