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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 159.00 | 27 977.00 | 1 182.00 | 29 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 029.00 | 34 468.00 | 2 561.00 | 37 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 134.00 | | 24 134.00 | 24 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 319.00 | | 18 319.00 | 18 319.00 |
BZ Autres créances | 9 491.00 | | 9 491.00 | 9 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CF Disponibilités | 60 265.00 | | 60 265.00 | 60 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 322.00 | | 115 322.00 | 115 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 351.00 | 34 468.00 | 117 883.00 | 152 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DH Report à nouveau | 32 207.00 | 15 076.00 | | 32 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 759.00 | 17 131.00 | | -17 759.00 |
DL TOTAL (I) | 22 345.00 | 40 104.00 | | 22 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 917.00 | 51 415.00 | | 44 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 188.00 | | 88.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 982.00 | 2 646.00 | | 1 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 008.00 | 6 561.00 | | 6 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 419.00 | 40 145.00 | | 42 419.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | 189.00 | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 539.00 | 101 143.00 | | 95 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 883.00 | 141 247.00 | | 117 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 539.00 | 101 143.00 | | 95 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750.00 | | | 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 902.00 | | | 57 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 872.00 | 37 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 872.00 | 35 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 297.00 | | | 56 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 169.00 | 170.00 | 20 872.00 | 55 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 944.00 | 170.00 | 20 872.00 | 54 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 715.00 | 16 715.00 | | 16 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
UX Autres créances clients | 18 319.00 | 18 319.00 | | 18 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VB T. V. A. | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VC Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 917.00 | 44 917.00 | | 44 917.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 803.00 | 29 803.00 | | 29 803.00 |
VW T.V.A. | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 557.00 | 93 557.00 | | 93 557.00 |