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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AN Terrains | 95 305.00 | 84 991.00 | 10 314.00 | 95 305.00 |
AP Constructions | 260 247.00 | 191 239.00 | 69 008.00 | 260 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 366.00 | 84 357.00 | 38 010.00 | 122 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 010.00 | 33 767.00 | 5 243.00 | 39 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 162.00 | 402 021.00 | 220 141.00 | 622 162.00 |
BP En cours de production de services | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BT Marchandises | 31 107.00 | 326.00 | 30 781.00 | 31 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 187 407.00 | 4 271.00 | 183 136.00 | 187 407.00 |
BZ Autres créances | 23 466.00 | | 23 466.00 | 23 466.00 |
CF Disponibilités | 69 515.00 | | 69 515.00 | 69 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 231.00 | 4 597.00 | 309 635.00 | 314 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 394.00 | 406 617.00 | 529 776.00 | 936 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 211 165.00 | 210 512.00 | | 211 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 752.00 | 653.00 | | 2 752.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 540.00 | 39 540.00 | | 28 540.00 |
DL TOTAL (I) | 258 957.00 | 267 205.00 | | 258 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 723.00 | 122 291.00 | | 84 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 28.00 | | 23.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 318.00 | 202.00 | | 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 092.00 | 40 300.00 | | 110 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 100.00 | 71 892.00 | | 75 100.00 |
EA Autres dettes | 564.00 | | | 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 819.00 | 234 712.00 | | 270 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 776.00 | 501 917.00 | | 529 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 332.00 | 149 788.00 | | 201 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 528.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 670.00 | | 110 670.00 | 110 670.00 |
FG Production vendue services | 722 627.00 | | 722 627.00 | 722 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 297.00 | | 833 297.00 | 833 297.00 |
FM Production stockée | | | 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 748.00 | |
GE Autres charges | | | 24 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 462.00 | 30 587.00 | | 32 462.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 099.00 | 21 686.00 | | 24 099.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 212.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 13 212.00 | | 11 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 000.00 | 13 212.00 | | 11 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 997.00 | 254.00 | | 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 669.00 | 807 892.00 | | 883 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 917.00 | 807 239.00 | | 880 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 752.00 | 654.00 | | 2 752.00 |