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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400 321.00 | 221 950.00 | 178 371.00 | 400 321.00 |
AH Fonds commercial | 74 128.00 | | 74 128.00 | 74 128.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 973.00 | 125 596.00 | 53 377.00 | 178 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 691.00 | 349 298.00 | 325 392.00 | 674 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 805.00 | | 20 805.00 | 20 805.00 |
BZ Autres créances | 82 735.00 | | 82 735.00 | 82 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 408 526.00 | | 408 526.00 | 408 526.00 |
CF Disponibilités | 1 616 618.00 | | 1 616 618.00 | 1 616 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 509.00 | | 14 509.00 | 14 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 143 195.00 | | 2 143 195.00 | 2 143 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 817 886.00 | 349 298.00 | 2 468 588.00 | 2 817 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 398.00 | | | 50 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
DG Autres réserves | 426 323.00 | | | 426 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 812.00 | | | 249 812.00 |
DL TOTAL (I) | 731 574.00 | | | 731 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 576.00 | | | 137 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 387.00 | | | 67 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 503.00 | | | 222 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 891.00 | | | 183 891.00 |
EA Autres dettes | 1 125 654.00 | | | 1 125 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 737 014.00 | | | 1 737 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 468 588.00 | | | 2 468 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 650 724.00 | | | 1 650 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 630.00 | | | 43 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 319 459.00 | | 2 319 459.00 | 2 319 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 319 459.00 | | 2 319 459.00 | 2 319 459.00 |
FN Production immobilisée | | | 52 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 431 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 051 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 968.00 | |
GE Autres charges | | | 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 121 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 983.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 276.00 | | | 58 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 759.00 | | | 89 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 474 053.00 | | | 2 474 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 224 240.00 | | | 2 224 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 812.00 | | | 249 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 630.00 | | 126 061.00 | 548 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 442.00 | | 106 108.00 | 385 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 772.00 | | 19 954.00 | 160 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 330.00 | 72 968.00 | | 276 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 612.00 | 47 338.00 | | 174 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 718.00 | 25 630.00 | | 101 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 504.00 | 222 504.00 | | 222 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 892.00 | 183 892.00 | | 183 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 193 041.00 | 1 193 041.00 | | 1 193 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
UX Autres créances clients | 20 805.00 | 20 805.00 | | 20 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 630.00 | 43 630.00 | | 43 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 947.00 | 7 657.00 | 86 289.00 | 93 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 735.00 | 82 735.00 | | 82 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 466.00 | 118 050.00 | 2 416.00 | 120 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 737 014.00 | 1 650 725.00 | 86 289.00 | 1 737 014.00 |