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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 316.00 | 833.00 | 14 483.00 | 15 316.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 800.00 | 10 877.00 | 5 923.00 | 16 800.00 |
AP Constructions | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 988.00 | 55 531.00 | 3 457.00 | 58 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 554 633.00 | 1 176 405.00 | 378 227.00 | 1 554 633.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 834.00 | | 17 834.00 | 17 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 122 495.00 | 1 245 225.00 | 877 270.00 | 2 122 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
BZ Autres créances | 2 600 431.00 | | 2 600 431.00 | 2 600 431.00 |
CF Disponibilités | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 618 725.00 | | 2 618 725.00 | 2 618 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 741 220.00 | 1 245 225.00 | 3 495 995.00 | 4 741 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | -133 160.00 | | | -133 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 167.00 | -133 160.00 | | 12 167.00 |
DL TOTAL (I) | 46 701.00 | 34 534.00 | | 46 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 278.00 | 142.00 | | 801 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 383 090.00 | 2 355 529.00 | | 2 383 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 291.00 | 35 641.00 | | 37 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 127.00 | 61 326.00 | | 122 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 775.00 | 77 339.00 | | 89 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 703.00 | | | 15 703.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 436.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 449 294.00 | 2 530 413.00 | | 3 449 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 495 995.00 | 2 564 946.00 | | 3 495 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
FG Production vendue services | 904 612.00 | | 904 612.00 | 904 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 652.00 | | 904 652.00 | 904 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 893.00 | |
GE Autres charges | | | 51 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720.00 | 1 275.00 | | 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720.00 | 1 275.00 | | 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 314.00 | 739.00 | | 1 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 282.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 314.00 | 1 021.00 | | 1 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -594.00 | 254.00 | | -594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 952.00 | 654 934.00 | | 986 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 785.00 | 788 094.00 | | 974 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 167.00 | -133 160.00 | | 12 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107 055.00 | 149 893.00 | 11 724.00 | 1 107 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 311.00 | 1 400.00 | | 10 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 096 745.00 | 148 493.00 | 11 724.00 | 1 096 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 383 090.00 | 2 383 090.00 | | 2 383 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 127.00 | 122 127.00 | | 122 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 775.00 | 89 775.00 | | 89 775.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 703.00 | 15 703.00 | | 15 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 834.00 | | 17 834.00 | 17 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801 278.00 | 1 278.00 | 500 000.00 | 801 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 609 967.00 | 2 609 967.00 | | 2 609 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 627 800.00 | 2 609 967.00 | 17 834.00 | 2 627 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 412 004.00 | 2 612 004.00 | 500 000.00 | 3 412 004.00 |