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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 106.00 | 1 949.00 | 157.00 | 2 106.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 086.00 | 2 400.00 | 2 685.00 | 5 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 206.00 | 7 675.00 | 1 531.00 | 9 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 284.00 | 112 711.00 | 16 573.00 | 129 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 482.00 | 124 736.00 | 22 746.00 | 147 482.00 |
BT Marchandises | 105 160.00 | | 105 160.00 | 105 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
BZ Autres créances | 9 727.00 | | 9 727.00 | 9 727.00 |
CF Disponibilités | 33 966.00 | | 33 966.00 | 33 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 621.00 | | 155 621.00 | 155 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 102.00 | 124 736.00 | 178 367.00 | 303 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
DH Report à nouveau | -43 754.00 | -43 854.00 | | -43 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 345.00 | 100.00 | | -72 345.00 |
DL TOTAL (I) | -94 740.00 | -22 395.00 | | -94 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 327.00 | 70 614.00 | | 97 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 918.00 | 37 176.00 | | 30 918.00 |
EA Autres dettes | 144 861.00 | 144 861.00 | | 144 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 106.00 | 252 651.00 | | 273 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 367.00 | 230 257.00 | | 178 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 106.00 | 252 651.00 | | 273 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 566 902.00 | | 566 902.00 | 566 902.00 |
FG Production vendue services | 11 563.00 | | 11 563.00 | 11 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 465.00 | | 578 465.00 | 578 465.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 139.00 | |
GE Autres charges | | | 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 079.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 45.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | -45.00 | | -107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 465.00 | 600 588.00 | | 578 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 809.00 | 600 488.00 | | 650 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 345.00 | 100.00 | | -72 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 912.00 | | 6 204.00 | 154 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 634.00 | 147 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 634.00 | 138 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 650.00 | | 2 542.00 | 4 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 262.00 | | 1 863.00 | 150 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 124.00 | 9 246.00 | 13 634.00 | 129 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 1 550.00 | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 324.00 | 7 697.00 | 13 634.00 | 126 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 327.00 | 97 327.00 | | 97 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 066.00 | 14 066.00 | | 14 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 861.00 | 144 861.00 | | 144 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 295.00 | 18 295.00 | | 18 295.00 |
VW T.V.A. | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 106.00 | 273 106.00 | | 273 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 004.00 | 2 079.00 | | 2 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 642.00 | 7 896.00 | | 9 642.00 |
ST Autres comptes | 22 559.00 | 22 691.00 | | 22 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 652.00 | 8 178.00 | | 8 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 236.00 | 1 124.00 | | 1 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 240.00 | 3 203.00 | | 3 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 467.00 | 85 931.00 | | 84 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 910.00 | 63 578.00 | | 65 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 853.00 | 38 765.00 | | 40 853.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |