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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 414 416.00 | 404 334.00 | 10 082.00 | 414 416.00 |
AH Fonds commercial | 1 401 569.00 | 106 321.00 | 1 295 248.00 | 1 401 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 949 814.00 | 7 876 999.00 | 2 072 815.00 | 9 949 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 933 529.00 | 505 971.00 | 427 558.00 | 933 529.00 |
AV Immobilisations en cours | 185 878.00 | | 185 878.00 | 185 878.00 |
BF Prêts | 97 587.00 | | 97 587.00 | 97 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 985 793.00 | 8 893 624.00 | 4 092 169.00 | 12 985 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 035 290.00 | | 1 035 290.00 | 1 035 290.00 |
BN En cours de production de biens | 1 915 678.00 | | 1 915 678.00 | 1 915 678.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 536 474.00 | | 1 536 474.00 | 1 536 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 615.00 | | 25 615.00 | 25 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 710 873.00 | | 2 710 873.00 | 2 710 873.00 |
BZ Autres créances | 2 096 939.00 | | 2 096 939.00 | 2 096 939.00 |
CF Disponibilités | 852 984.00 | | 852 984.00 | 852 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 163.00 | | 142 163.00 | 142 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 316 015.00 | | 10 316 015.00 | 10 316 015.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 310 307.00 | 8 893 624.00 | 14 416 683.00 | 23 310 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 347 620.00 | | | 1 347 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 762.00 | | | 134 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 1 786 645.00 | | | 1 786 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
DL TOTAL (I) | 3 307 889.00 | | | 3 307 889.00 |
DP Provisions pour risques | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 850 081.00 | | | 6 850 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742 199.00 | | | 742 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 321 859.00 | | | 2 321 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726 056.00 | | | 726 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 460 101.00 | | | 460 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 100 295.00 | | | 11 100 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 416 683.00 | | | 14 416 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 161 972.00 | | | 6 161 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 930 284.00 | | | 930 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 203 001.00 | 6 887 705.00 | 11 090 706.00 | 4 203 001.00 |
FG Production vendue services | 900.00 | 31 082.00 | 31 982.00 | 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 203 901.00 | 6 918 787.00 | 11 122 688.00 | 4 203 901.00 |
FM Production stockée | | | 1 374 072.00 | |
FN Production immobilisée | | | 133 671.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 320 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 148 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 623 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -522 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 105 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 400 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 878 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 496 213.00 | |
GE Autres charges | | | 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 100 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 230.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 162.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 491.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 163 293.00 | | | 163 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 635.00 | | | 66 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 447.00 | | | 69 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 646.00 | | | 21 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 801.00 | | | 47 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 240 035.00 | | | 13 240 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 231 663.00 | | | 13 231 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 782.00 | | | 18 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 639 190.00 | | 1 566 223.00 | 11 639 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 156 916.00 | 62 704.00 | 12 985 793.00 | 156 916.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 815 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 156 916.00 | 62 704.00 | 11 069 220.00 | 156 916.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 815 986.00 | | | 1 815 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 736 401.00 | | 1 552 439.00 | 9 736 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 803.00 | | 13 784.00 | 86 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 332 367.00 | 496 213.00 | 41 276.00 | 8 332 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395 629.00 | 8 705.00 | | 395 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 936 738.00 | 487 507.00 | 41 276.00 | 7 936 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 200.00 | 8 499.00 | 34 200.00 | 34 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 200.00 | 8 499.00 | 34 200.00 | 34 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 200.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 499.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 736 500.00 | 600 000.00 | 136 500.00 | 736 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 321 859.00 | 2 321 859.00 | | 2 321 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 234.00 | 305 234.00 | | 305 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 455.00 | 297 455.00 | | 297 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 460 101.00 | 460 101.00 | | 460 101.00 |
UP Prêts | 97 587.00 | | 97 587.00 | 97 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 710 873.00 | 2 710 873.00 | | 2 710 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VB T. V. A. | 355 530.00 | 355 530.00 | | 355 530.00 |
VC Groupe et associés | 1 098 888.00 | 1 098 888.00 | | 1 098 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 843 880.00 | 2 042 057.00 | 4 331 856.00 | 6 843 880.00 |
VI Groupe et associés | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 864 869.00 | | | 2 864 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 629 607.00 | | | 629 607.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
VP Divers | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 380.00 | 55 380.00 | | 55 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626 719.00 | 626 719.00 | | 626 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 163.00 | 142 163.00 | | 142 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 050 562.00 | 4 949 975.00 | 100 587.00 | 5 050 562.00 |
VW T.V.A. | 67 987.00 | 67 987.00 | | 67 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 100 295.00 | 6 161 972.00 | 4 468 356.00 | 11 100 295.00 |