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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 763.00 | 87 099.00 | 11 664.00 | 98 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 123.00 | | 30 123.00 | 30 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 013.00 | 91 994.00 | 134 019.00 | 226 013.00 |
BT Marchandises | 236 666.00 | | 236 666.00 | 236 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 980.00 | | 51 980.00 | 51 980.00 |
BZ Autres créances | 31 906.00 | | 31 906.00 | 31 906.00 |
CF Disponibilités | 1 748 538.00 | | 1 748 538.00 | 1 748 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 454.00 | | 137 454.00 | 137 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 206 546.00 | | 2 206 546.00 | 2 206 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 559.00 | 91 994.00 | 2 340 565.00 | 2 432 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DH Report à nouveau | 271 041.00 | | | 271 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 571.00 | | | 740 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 412.00 | | | 1 196 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 055.00 | | | 89 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 867.00 | | | 760 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 162.00 | | | 147 162.00 |
EA Autres dettes | 146 136.00 | | | 146 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 930.00 | | | 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 153.00 | | | 1 144 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 340 565.00 | | | 2 340 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 153.00 | | | 1 144 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 478 249.00 | 47 619.00 | 5 525 869.00 | 5 478 249.00 |
FG Production vendue services | 456 076.00 | | 456 076.00 | 456 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 934 326.00 | 47 619.00 | 5 981 946.00 | 5 934 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 984 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 842 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 380.00 | |
GE Autres charges | | | 4 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 006 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 978 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 981 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 537.00 | | | 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 191.00 | | | 241 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 990 553.00 | | | 5 990 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 249 981.00 | | | 5 249 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 740 571.00 | | | 740 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 536.00 | | 241 355.00 | 223 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 236 032.00 | 30 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 877.00 | 226 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 845.00 | 98 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 364.00 | | | 96 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 240.00 | | 5 369.00 | 96 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 931.00 | | 235 986.00 | 30 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 458.00 | 7 381.00 | 2 845.00 | 87 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 563.00 | 7 381.00 | 2 845.00 | 82 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 868.00 | 760 868.00 | | 760 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 162.00 | 147 162.00 | | 147 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 193.00 | 235 193.00 | | 235 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 123.00 | | 30 123.00 | 30 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 981.00 | 51 981.00 | | 51 981.00 |
VP Divers | 31 907.00 | 31 907.00 | | 31 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 454.00 | 137 454.00 | | 137 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 465.00 | 221 342.00 | 30 123.00 | 251 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 153.00 | 1 144 153.00 | | 1 144 153.00 |